我的基金账户

用户名： 密码：

【嘉实300 160706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6456元 累计净值： 2.5136元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 杨宇 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

嘉实300 [160706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.77482.64280.00240.3107
2011-07-250.77242.6404-0.0246-3.0866
2011-07-220.79702.66500.00220.2768
2011-07-210.79482.6628-0.0079-0.9842
2011-07-200.80272.6707-0.0008-0.0996
2011-07-190.80352.6715-0.0068-0.8392
2011-07-180.81032.6783-0.0015-0.1848
2011-07-150.81182.67980.00340.4206
2011-07-140.80842.67640.00240.2978
2011-07-130.80602.67400.01221.5369
2011-07-120.79382.6618-0.0138-1.7088
2011-07-110.80762.67560.00100.1240
2011-07-080.80662.67460.00200.2486
2011-07-070.80462.6726-0.0030-0.3715
2011-07-060.80762.6756-0.0021-0.2594
2011-07-050.80972.67770.00030.0371
2011-07-040.80942.67740.01782.2486
2011-07-010.79162.65960.00160.2025
2011-06-300.79002.65800.01101.4121
2011-06-290.77902.6470-0.0098-1.2424
2011-06-280.78882.65680.00160.2033
2011-06-270.78722.65520.00240.3058
2011-06-240.78482.65280.01792.3341
2011-06-230.76692.63490.01261.6704
2011-06-220.75432.62230.00000.0000
2011-06-210.75432.62230.00861.1533
2011-06-200.74572.6137-0.0040-0.5335
2011-06-170.74972.6177-0.0062-0.8202
2011-06-160.75592.6239-0.0105-1.3700
2011-06-150.76642.6344-0.0070-0.9051
2011-06-140.77342.64140.01051.3763
2011-06-130.76292.6309-0.0022-0.2875
2011-06-100.76512.63310.00320.4200
2011-06-090.76192.6299-0.0133-1.7157
2011-06-080.77522.64320.00100.1292
2011-06-070.77422.64220.00440.5716
2011-06-030.76982.63780.00781.0236
2011-06-020.76202.6300-0.0118-1.5249
2011-06-010.77382.64180.00080.1035
2011-05-310.77302.64100.01151.5102


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。