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【嘉实300 160706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6456元 累计净值： 2.5136元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 杨宇 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

嘉实300 [160706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.68192.5499-0.0054-0.7857
2012-05-230.68732.5553-0.0026-0.3769
2012-05-220.68992.55790.01001.4708
2012-05-210.67992.54790.00330.4877
2012-05-180.67662.5446-0.0098-1.4277
2012-05-170.68642.55440.00971.4334
2012-05-160.67672.5447-0.0104-1.5136
2012-05-150.68712.55510.00040.0582
2012-05-140.68672.5547-0.0052-0.7516
2012-05-110.69192.5599-0.0050-0.7175
2012-05-100.69692.5649-0.0001-0.0143
2012-05-090.69702.5650-0.0128-1.8033
2012-05-080.70982.5778-0.0022-0.3090
2012-05-070.71202.58000.00080.1125
2012-05-040.71122.57920.00600.8508
2012-05-030.70522.57320.00200.2844
2012-05-020.70322.57120.01422.0610
2012-04-270.68902.5570-0.0013-0.1883
2012-04-260.69032.55830.00140.2032
2012-04-250.68892.55690.00530.7753
2012-04-240.68362.5516-0.0002-0.0292
2012-04-230.68382.5518-0.0053-0.7691
2012-04-200.68912.55710.00771.1300
2012-04-190.68142.5494-0.0009-0.1319
2012-04-180.68232.55030.01442.1560
2012-04-170.66792.5359-0.0080-1.1836
2012-04-160.67592.5439-0.0016-0.2362
2012-04-130.67752.54550.00250.3704
2012-04-120.67502.54300.01261.9022
2012-04-110.66242.53040.00000.0000
2012-04-100.66242.53040.00620.9448
2012-04-090.65622.5242-0.0062-0.9360
2012-04-060.66242.53040.00170.2573
2012-04-050.66072.52870.01442.2281
2012-03-300.64632.51430.00290.4507
2012-03-290.64342.5114-0.0080-1.2281
2012-03-280.65142.5194-0.0180-2.6890
2012-03-270.66942.5374-0.0021-0.3127
2012-03-260.67152.53950.00060.0894
2012-03-230.67092.5389-0.0076-1.1201


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