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【融通行业 161606】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7700元 累计净值： 2.7100元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161606 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通行业 [161606] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-200.74902.68900.00700.9434
2011-09-190.74202.6820-0.0150-1.9815
2011-09-160.75702.6970-0.0010-0.1319
2011-09-150.75802.69800.00100.1321
2011-09-140.75702.6970-0.0020-0.2635
2011-09-130.75902.69900.00200.2642
2011-09-090.75702.6970-0.0080-1.0458
2011-09-080.76502.7050-0.0090-1.1628
2011-09-070.77402.71400.01401.8421
2011-09-060.76002.7000-0.0170-2.1879
2011-09-050.77702.7170-0.0390-4.7794
2011-09-020.81602.7560-0.0100-1.2107
2011-09-010.82602.7660-0.0050-0.6017
2011-08-310.83102.77100.00700.8495
2011-08-300.82402.7640-0.0040-0.4831
2011-08-290.82802.7680-0.0220-2.5882
2011-08-260.85002.7900-0.0020-0.2347
2011-08-250.85202.79200.02202.6506
2011-08-240.83002.7700-0.0070-0.8363
2011-08-230.83702.77700.01601.9488
2011-08-220.82102.7610-0.0180-2.1454
2011-08-190.83902.7790-0.0180-2.1004
2011-08-180.85702.7970-0.0280-3.1638
2011-08-170.88502.8250-0.0060-0.6734
2011-08-160.89102.83100.00000.0000
2011-08-150.89102.83100.01001.1351
2011-08-120.88102.8210-0.0030-0.3394
2011-08-110.88402.82400.00400.4545
2011-08-100.88002.82000.01701.9699
2011-08-090.86302.80300.00400.4657
2011-08-080.85902.7990-0.0360-4.0223
2011-08-050.89502.8350-0.0120-1.3230
2011-08-040.90702.84700.00800.8899
2011-08-030.89902.83900.00700.7848
2011-08-020.89202.8320-0.0060-0.6682
2011-08-010.89802.83800.00400.4474
2011-07-290.89402.8340-0.0090-0.9967
2011-07-280.90302.8430-0.0130-1.4192
2011-07-270.91602.85600.01101.2155
2011-07-260.90502.8450-0.0060-0.6586


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