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【融通行业 161606】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7700元 累计净值： 2.7100元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161606 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通行业 [161606] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-230.71002.65000.00100.1410
2012-05-220.70902.64900.01301.8678
2012-05-210.69602.63600.00000.0000
2012-05-180.69602.6360-0.0090-1.2766
2012-05-170.70502.64500.01201.7316
2012-05-160.69302.6330-0.0110-1.5625
2012-05-150.70402.64400.00600.8596
2012-05-140.69802.6380-0.0020-0.2857
2012-05-110.70002.6400-0.0050-0.7092
2012-05-100.70502.6450-0.0020-0.2829
2012-05-090.70702.6470-0.0110-1.5320
2012-05-080.71802.6580-0.0030-0.4161
2012-05-070.72102.66100.00100.1389
2012-05-040.72002.66000.00200.2786
2012-05-030.71802.65800.00200.2793
2012-05-020.71602.65600.01301.8492
2012-04-270.70302.6430-0.0030-0.4249
2012-04-260.70602.6460-0.0020-0.2825
2012-04-250.70802.64800.00300.4255
2012-04-240.70502.64500.00200.2845
2012-04-230.70302.6430-0.0060-0.8463
2012-04-200.70902.64900.00700.9972
2012-04-190.70202.64200.00000.0000
2012-04-180.70202.64200.01502.1834
2012-04-170.68702.6270-0.0130-1.8571
2012-04-160.70002.64000.00000.0000
2012-04-130.70002.64000.00200.2865
2012-04-120.69802.63800.01201.7493
2012-04-110.68602.62600.00200.2924
2012-04-100.68402.62400.00801.1834
2012-04-090.67602.6160-0.0070-1.0249
2012-04-060.68302.62300.00300.4412
2012-04-050.68002.62000.01602.4096
2012-03-300.66402.60400.00801.2195
2012-03-290.65602.5960-0.0010-0.1522
2012-03-280.65702.5970-0.0120-1.7937
2012-03-270.66902.6090-0.0020-0.2981
2012-03-260.67102.61100.00100.1493
2012-03-230.67002.6100-0.0070-1.0340
2012-03-220.67702.61700.00100.1479


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