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【融通行业 161606】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7700元 累计净值： 2.7100元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161606 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通行业 [161606] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-220.70902.64900.00000.0000
2011-11-210.70902.6490-0.0010-0.1408
2011-11-180.71002.6500-0.0170-2.3384
2011-11-170.72702.6670-0.0010-0.1374
2011-11-160.72802.6680-0.0220-2.9333
2011-11-150.75002.6900-0.0030-0.3984
2011-11-140.75302.69300.01602.1710
2011-11-110.73702.6770-0.0050-0.6739
2011-11-100.74202.6820-0.0180-2.3684
2011-11-090.76002.70000.00600.7958
2011-11-080.75402.6940-0.0090-1.1796
2011-11-070.76302.7030-0.0120-1.5484
2011-11-040.77502.71500.00300.3886
2011-11-030.77202.71200.00000.0000
2011-11-020.77202.71200.01101.4455
2011-11-010.76102.7010-0.0020-0.2621
2011-10-310.76302.7030-0.0040-0.5215
2011-10-280.76702.70700.01401.8592
2011-10-270.75302.69300.00100.1330
2011-10-260.75202.69200.01602.1739
2011-10-250.73602.67600.01502.0804
2011-10-240.72102.66100.02103.0000
2011-10-210.70002.6400-0.0050-0.7092
2011-10-200.70502.6450-0.0190-2.6243
2011-10-190.72402.6640-0.0070-0.9576
2011-10-180.73102.6710-0.0280-3.6891
2011-10-170.75902.69900.00600.7968
2011-10-140.75302.6930-0.0030-0.3968
2011-10-130.75602.69600.01101.4765
2011-10-120.74502.68500.02803.9052
2011-10-110.71702.6570-0.0040-0.5548
2011-10-100.72102.6610-0.0070-0.9615
2011-09-300.72802.6680-0.0100-1.3550
2011-09-290.73802.6780-0.0140-1.8617
2011-09-280.75202.6920-0.0030-0.3974
2011-09-270.75502.69500.01001.3423
2011-09-260.74502.6850-0.0090-1.1936
2011-09-230.75402.69400.00100.1328
2011-09-220.75302.6930-0.0230-2.9639
2011-09-210.77602.71600.02703.6048


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