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【融通行业 161606】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7700元 累计净值： 2.7100元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161606 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通行业 [161606] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-030.58802.52800.02304.0708
2008-12-020.56502.50500.00000.0000
2008-12-010.56502.50500.00601.0733
2008-11-280.55902.4990-0.0120-2.1016
2008-11-270.57102.51100.00801.4210
2008-11-260.56302.50300.00400.7156
2008-11-250.55902.49900.00100.1792
2008-11-240.55802.4980-0.0230-3.9587
2008-11-210.58102.52100.00200.3454
2008-11-200.57902.5190-0.0030-0.5155
2008-11-190.58202.52200.03306.0109
2008-11-180.54902.4890-0.0390-6.6327
2008-11-170.58802.52800.01001.7301
2008-11-140.57802.51800.02003.5842
2008-11-130.55802.49800.01803.3333
2008-11-120.54002.48000.00300.5587
2008-11-110.53702.4770-0.0030-0.5556
2008-11-100.54002.48000.03506.9307
2008-11-070.50502.44500.00501.0000
2008-11-060.50002.4400-0.0160-3.1008
2008-11-050.51602.45600.01903.8229
2008-11-040.49702.4370-0.0080-1.5842
2008-11-030.50502.44500.00100.1984
2008-10-310.50402.4440-0.0070-1.3699
2008-10-300.51102.45100.01001.9960
2008-10-290.50102.4410-0.0100-1.9569
2008-10-280.51102.45100.01402.8169
2008-10-270.49702.4370-0.0300-5.6926
2008-10-240.52702.4670-0.0180-3.3028
2008-10-230.54502.48500.00200.3683
2008-10-220.54302.4830-0.0110-1.9856
2008-10-210.55402.4940-0.0070-1.2478
2008-10-200.56102.50100.01803.3149
2008-10-170.54302.48300.00200.3697
2008-10-160.54102.4810-0.0180-3.2200
2008-10-150.55902.4990-0.0100-1.7575
2008-10-140.56902.5090-0.0120-2.0654
2008-10-130.58102.52100.01803.1972
2008-10-100.56302.5030-0.0230-3.9249
2008-10-090.58602.5260-0.0140-2.3333


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