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【融通行业 161606】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7700元 累计净值： 2.7100元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161606 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通行业 [161606] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-300.87800.8780-0.0070-0.7910
2005-08-290.88000.8800-0.0030-0.3398
2005-08-260.88500.88500.00100.1131
2005-08-250.88300.88300.00100.1134
2005-08-240.88400.8840-0.0030-0.3382
2005-08-230.88200.8820-0.0010-0.1133
2005-08-220.88700.88700.00400.4530
2005-08-190.88300.8830-0.0180-1.9978
2005-08-180.88300.8830-0.0120-1.3408
2005-08-170.90100.90100.00200.2225
2005-08-160.89500.89500.00700.7883
2005-08-150.89900.89900.00500.5593
2005-08-120.88800.8880-0.0010-0.1125
2005-08-110.89400.89400.00901.0169
2005-08-100.88900.88900.00400.4520
2005-08-090.88500.88500.00200.2265
2005-08-080.88500.88500.01001.1429
2005-08-050.88300.88300.00500.5695
2005-08-040.87500.8750-0.0010-0.1142
2005-08-030.87800.87800.00500.5727
2005-08-020.87600.87600.00500.5741
2005-08-010.87300.87300.00000.0000
2005-07-290.87100.8710-0.0020-0.2291
2005-07-280.87300.87300.00700.8083
2005-07-270.87300.87300.01601.8670
2005-07-260.86600.86600.00600.6977
2005-07-250.85700.85700.00400.4689
2005-07-220.86000.86000.00600.7026
2005-07-210.85300.85300.00400.4711
2005-07-200.85400.85400.00500.5889
2005-07-190.84900.8490-0.0010-0.1176
2005-07-180.84900.8490-0.0050-0.5855
2005-07-150.85000.8500-0.0020-0.2347
2005-07-140.85400.85400.00200.2347
2005-07-130.85200.85200.01401.6706
2005-07-120.85200.85200.01301.5495
2005-07-110.83800.8380-0.0070-0.8284
2005-07-080.83900.8390-0.0050-0.5924
2005-07-070.84500.8450-0.0020-0.2361
2005-07-060.84400.8440-0.0050-0.5889


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