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【融通行业 161606】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7700元 累计净值： 2.7100元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161606 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通行业 [161606] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-250.97002.9100-0.0150-1.5228
2010-01-220.98502.9250-0.0230-2.2817
2010-01-211.00802.9480-0.0020-0.1980
2010-01-201.01002.9500-0.0370-3.5339
2010-01-191.04702.9870-0.0050-0.4753
2010-01-181.05202.99200.01601.5444
2010-01-151.03602.97600.00500.4850
2010-01-141.03102.97100.02502.4851
2010-01-131.00602.9460-0.0150-1.4691
2010-01-121.02102.96100.02202.2022
2010-01-110.99902.9390-0.0090-0.8929
2010-01-081.00802.94800.00000.0000
2010-01-071.00802.9480-0.0280-2.7027
2010-01-061.03602.9760-0.0030-0.2887
2010-01-051.03902.9790-0.0090-0.8588
2010-01-041.04802.9880-0.0080-0.7576
2009-12-311.05602.99600.00400.3802
2009-12-301.05202.99200.00100.0951
2009-12-291.05102.9910-0.0020-0.1899
2009-12-281.05302.99300.01000.9588
2009-12-251.04302.98300.00200.1921
2009-12-241.04102.98100.03403.3764
2009-12-231.00702.94700.01501.5121
2009-12-220.99202.9320-0.0130-1.2935
2009-12-211.00502.94500.00700.7014
2009-12-180.99802.9380-0.0300-2.9183
2009-12-171.02802.9680-0.0200-1.9084
2009-12-161.04802.9880-0.0090-0.8515
2009-12-151.05702.9970-0.0050-0.4708
2009-12-141.06203.00200.00400.3781
2009-12-111.05802.9980-0.0040-0.3766
2009-12-101.06203.00200.00400.3781
2009-12-091.05802.9980-0.0080-0.7505
2009-12-081.06603.0060-0.0060-0.5597
2009-12-071.07203.01200.01000.9416
2009-12-041.06203.0020-0.0030-0.2817
2009-12-031.06503.0050-0.0020-0.1874
2009-12-021.06703.00700.01000.9461
2009-12-011.05702.99700.01501.4395
2009-11-301.04202.98200.04504.5135


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