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【融通行业 161606】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7700元 累计净值： 2.7100元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161606 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通行业 [161606] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-290.99202.93200.00300.3033
2010-11-260.98902.9290-0.0150-1.4940
2010-11-251.00402.94400.01501.5167
2010-11-240.98902.92900.02302.3810
2010-11-230.96602.9060-0.0210-2.1277
2010-11-220.98702.92700.00000.0000
2010-11-190.98702.92700.01601.6478
2010-11-180.97102.91100.02102.2105
2010-11-170.95002.8900-0.0150-1.5544
2010-11-160.96502.9050-0.0370-3.6926
2010-11-151.00202.94200.00500.5015
2010-11-120.99702.9370-0.0730-6.8224
2010-11-111.07003.0100-0.0020-0.1866
2010-11-101.07203.0120-0.0150-1.3799
2010-11-091.08703.0270-0.0100-0.9116
2010-11-081.09703.03700.00900.8272
2010-11-051.08803.0280-0.0010-0.0918
2010-11-041.08903.02900.02502.3496
2010-11-031.06403.0040-0.0180-1.6636
2010-11-021.08203.0220-0.0240-2.1700
2010-11-011.10603.04600.02302.1237
2010-10-291.08303.0230-0.0040-0.3680
2010-10-281.08703.0270-0.0130-1.1818
2010-10-271.10003.0400-0.0370-3.2542
2010-10-261.13703.07700.00300.2646
2010-10-251.13403.07400.03302.9973
2010-10-221.10103.04100.00600.5479
2010-10-211.09503.0350-0.0100-0.9050
2010-10-201.10503.04500.02402.2202
2010-10-191.08103.02100.03002.8544
2010-10-181.05102.9910-0.0110-1.0358
2010-10-151.06203.00200.03002.9070
2010-10-141.03202.9720-0.0040-0.3861
2010-10-131.03602.97600.01201.1719
2010-10-121.02402.96400.01701.6882
2010-10-111.00702.94700.01301.3078
2010-10-080.99402.93400.02202.2634
2010-09-300.97202.91200.00800.8299
2010-09-290.96402.9040-0.0110-1.1282
2010-09-280.97502.9150-0.0130-1.3158


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