我的基金账户

用户名： 密码：

【融通行业 161606】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7700元 累计净值： 2.7100元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161606 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通行业 [161606] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.62002.5600-0.0050-0.8000
2012-11-140.62502.56500.00000.0000
2012-11-130.62502.5650-0.0090-1.4196
2012-11-120.63402.5740-0.0010-0.1575
2012-11-090.63502.5750-0.0020-0.3140
2012-11-080.63702.5770-0.0090-1.3932
2012-11-070.64602.5860-0.0050-0.7680
2012-11-060.65102.5910-0.0020-0.3063
2012-11-050.65302.5930-0.0020-0.3053
2012-11-020.65502.59500.00200.3063
2012-11-010.65302.59300.01101.7134
2012-10-310.64202.58200.00500.7849
2012-10-300.63702.57700.00300.4732
2012-10-290.63402.57400.00000.0000
2012-10-260.63402.5740-0.0080-1.2461
2012-10-250.64202.5820-0.0070-1.0786
2012-10-240.64902.5890-0.0010-0.1538
2012-10-230.65002.5900-0.0110-1.6641
2012-10-220.66102.60100.00400.6088
2012-10-190.65702.59700.00100.1524
2012-10-180.65602.59600.00901.3910
2012-10-170.64702.58700.00000.0000
2012-10-160.64702.58700.00100.1548
2012-10-150.64602.58600.00100.1550
2012-10-120.64502.5850-0.0020-0.3091
2012-10-110.64702.5870-0.0050-0.7669
2012-10-100.65202.59200.00000.0000
2012-10-090.65202.59200.01302.0344
2012-10-080.63902.5790-0.0050-0.7764
2012-09-280.64402.58400.01001.5773
2012-09-270.63402.57400.01702.7553
2012-09-260.61702.5570-0.0070-1.1218
2012-09-250.62402.56400.00000.0000
2012-09-240.62402.56400.00600.9709
2012-09-210.61802.55800.00000.0000
2012-09-200.61802.5580-0.0120-1.9048
2012-09-190.63002.57000.00400.6390
2012-09-180.62602.5660-0.0030-0.4769
2012-09-170.62902.5690-0.0150-2.3292
2012-09-140.64402.58400.00200.3115


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。