我的基金账户

用户名： 密码：

【融通行业 161606】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7700元 累计净值： 2.7100元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161606 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通行业 [161606] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-270.98802.92800.01001.0225
2010-09-210.97802.9180-0.0020-0.2041
2010-09-200.98002.92000.00100.1021
2010-09-170.97902.9190-0.0020-0.2039
2010-09-160.98102.9210-0.0080-0.8089
2010-09-150.98902.9290-0.0080-0.8024
2010-09-140.99702.93700.01301.3211
2010-09-130.98402.92400.01101.1305
2010-09-100.97302.9130-0.0010-0.1027
2010-09-090.97402.9140-0.0100-1.0163
2010-09-080.98402.9240-0.0010-0.1015
2010-09-070.98502.9250-0.0010-0.1014
2010-09-060.98602.92600.00600.6122
2010-09-030.98002.92000.00800.8230
2010-09-020.97202.91200.01301.3556
2010-09-010.95902.8990-0.0030-0.3119
2010-08-310.96202.90200.00200.2083
2010-08-300.96002.90000.01401.4799
2010-08-270.94602.88600.00200.2119
2010-08-260.94402.88400.00000.0000
2010-08-250.94402.8840-0.0120-1.2552
2010-08-240.95602.89600.00500.5258
2010-08-230.95102.89100.00200.2107
2010-08-200.94902.8890-0.0100-1.0428
2010-08-190.95902.89900.00100.1044
2010-08-180.95802.8980-0.0010-0.1043
2010-08-170.95902.89900.00800.8412
2010-08-160.95102.89100.01001.0627
2010-08-130.94102.88100.00600.6417
2010-08-120.93502.8750-0.0140-1.4752
2010-08-110.94902.88900.00200.2112
2010-08-100.94702.8870-0.0150-1.5593
2010-08-090.96202.90200.00200.2083
2010-08-060.96002.90000.01001.0526
2010-08-050.95002.8900-0.0070-0.7315
2010-08-040.95702.89700.00200.2094
2010-08-030.95502.8950-0.0160-1.6478
2010-08-020.97102.91100.01601.6754
2010-07-300.95502.8950-0.0010-0.1046
2010-07-290.95602.8960-0.0010-0.1045


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。