我的基金账户

用户名： 密码：

【融通行业 161606】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7700元 累计净值： 2.7100元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161606 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通行业 [161606] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-240.91202.8520-0.0050-0.5453
2009-09-230.91702.8570-0.0180-1.9251
2009-09-220.93502.8750-0.0090-0.9534
2009-09-210.94402.88400.01201.2876
2009-09-180.93202.8720-0.0370-3.8184
2009-09-170.96902.90900.01401.4660
2009-09-160.95502.8950-0.0090-0.9336
2009-09-150.96402.90400.00100.1038
2009-09-140.96302.90300.02002.1209
2009-09-110.94302.88300.01301.3978
2009-09-100.93002.8700-0.0100-1.0638
2009-09-090.94002.88000.01301.4024
2009-09-080.92702.86700.02402.6578
2009-09-070.90302.84300.00200.2220
2009-09-040.90102.84100.01001.1223
2009-09-030.89102.83100.04705.5687
2009-09-020.84402.78400.01001.1990
2009-09-010.83402.77400.00901.0909
2009-08-310.82502.7650-0.0610-6.8849
2009-08-280.88602.8260-0.0290-3.1694
2009-08-270.91502.8550-0.0060-0.6515
2009-08-260.92102.86100.02803.1355
2009-08-250.89302.8330-0.0260-2.8292
2009-08-240.91902.85900.01101.2115
2009-08-210.90802.84800.01701.9080
2009-08-200.89102.83100.02603.0058
2009-08-190.86502.8050-0.0400-4.4199
2009-08-180.90502.84500.00700.7795
2009-08-170.89802.8380-0.0560-5.8700
2009-08-140.95402.8940-0.0230-2.3541
2009-08-130.97702.91700.01501.5593
2009-08-120.96202.9020-0.0340-3.4137
2009-08-110.99602.93600.00300.3021
2009-08-100.99302.93300.00400.4044
2009-08-070.98902.9290-0.0310-3.0392
2009-08-061.02002.9600-0.0140-1.3540
2009-08-051.03402.9740-0.0160-1.5238
2009-08-041.05002.99000.00200.1908
2009-08-031.04802.98800.01201.1583
2009-07-311.03602.97600.02302.2705


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。