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【融通行业 161606】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7700元 累计净值： 2.7100元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161606 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通行业 [161606] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-291.01302.9530-0.0150-1.4591
2011-03-281.02802.9680-0.0120-1.1538
2011-03-251.04002.98000.01301.2658
2011-03-241.02702.96700.00000.0000
2011-03-231.02702.96700.01501.4822
2011-03-221.01202.95200.01501.5045
2011-03-210.99702.9370-0.0030-0.3000
2011-03-181.00002.94000.00500.5025
2011-03-170.99502.9350-0.0190-1.8738
2011-03-161.01402.95400.01801.8072
2011-03-150.99602.9360-0.0220-2.1611
2011-03-141.01802.95800.00400.3945
2011-03-111.01402.9540-0.0160-1.5534
2011-03-101.03002.9700-0.0150-1.4354
2011-03-091.04502.98500.00800.7715
2011-03-081.03702.9770-0.0050-0.4798
2011-03-071.04202.98200.01801.7578
2011-03-041.02402.96400.01401.3861
2011-03-031.01002.9500-0.0100-0.9804
2011-03-021.02002.9600-0.0110-1.0669
2011-03-011.03102.97100.00200.1944
2011-02-281.02902.96900.02602.5922
2011-02-251.00302.94300.01001.0070
2011-02-240.99302.93300.00200.2018
2011-02-230.99102.9310-0.0040-0.4020
2011-02-220.99502.9350-0.0320-3.1159
2011-02-211.02702.96700.02102.0875
2011-02-181.00602.9460-0.0170-1.6618
2011-02-171.02302.96300.00100.0978
2011-02-161.02202.96200.01401.3889
2011-02-151.00802.94800.00000.0000
2011-02-141.00802.94800.02802.8571
2011-02-110.98002.92000.01101.1352
2011-02-100.96902.90900.01801.8927
2011-02-090.95102.89100.00300.3165
2011-02-010.94802.8880-0.0070-0.7330
2011-01-310.95502.89500.01101.1653
2011-01-280.94402.88400.00500.5325
2011-01-270.93902.87900.01401.5135
2011-01-260.92502.86500.01701.8722


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