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【融通行业 161606】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7700元 累计净值： 2.7100元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161606 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通行业 [161606] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-03-080.97900.97900.02202.2989
2005-03-070.96600.96600.00900.9404
2005-03-040.95700.95700.00100.1046
2005-03-030.95700.9570-0.0090-0.9317
2005-03-020.95600.9560-0.0140-1.4433
2005-03-010.96600.9660-0.0070-0.7194
2005-02-280.97000.97000.00200.2066
2005-02-250.97300.97300.00100.1029
2005-02-240.96800.9680-0.0060-0.6160
2005-02-230.97200.97200.01101.1446
2005-02-220.97400.97400.02602.7426
2005-02-210.96100.96100.00200.2086
2005-02-180.94800.9480-0.0160-1.6598
2005-02-170.95900.95900.00000.0000
2005-02-160.96400.96400.02102.2269
2005-02-040.95900.95900.01201.2672
2005-02-030.94300.94300.02702.9476
2005-02-020.94700.94700.03003.2715
2005-02-010.91600.9160-0.0040-0.4348
2005-01-310.91700.9170-0.0040-0.4343
2005-01-280.92000.9200-0.0090-0.9688
2005-01-270.92100.9210-0.0120-1.2862
2005-01-260.92900.9290-0.0020-0.2148
2005-01-250.93300.93300.01201.3029
2005-01-240.93100.93100.02402.6461
2005-01-210.92100.92100.00800.8762
2005-01-200.90700.9070-0.0150-1.6269
2005-01-190.91300.9130-0.0090-0.9761
2005-01-180.92200.9220-0.0090-0.9667
2005-01-170.92200.9220-0.0140-1.4957
2005-01-140.93100.9310-0.0040-0.4278
2005-01-130.93600.93600.00000.0000
2005-01-120.93500.9350-0.0020-0.2134
2005-01-110.93600.93600.00200.2141
2005-01-100.93700.93700.00000.0000
2005-01-070.93400.9340-0.0080-0.8493
2005-01-060.93700.9370-0.0060-0.6363
2005-01-050.94200.9420-0.0160-1.6701
2005-01-040.94300.9430-0.0110-1.1530
2004-12-310.95800.95800.00600.6303


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