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【融通行业 161606】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7700元 累计净值： 2.7100元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161606 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通行业 [161606] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.68302.62300.00400.5891
2012-07-180.67902.6190-0.0020-0.2937
2012-07-170.68102.62100.00500.7396
2012-07-160.67602.6160-0.0150-2.1708
2012-07-130.69102.63100.00000.0000
2012-07-120.69102.63100.00600.8759
2012-07-110.68502.62500.00400.5874
2012-07-100.68102.6210-0.0050-0.7289
2012-07-090.68602.6260-0.0080-1.1527
2012-07-060.69402.63400.01001.4620
2012-07-050.68402.6240-0.0050-0.7257
2012-07-040.68902.6290-0.0020-0.2894
2012-07-030.69102.63100.00300.4360
2012-07-020.68802.62800.00100.1456
2012-06-290.68702.62700.00901.3274
2012-06-280.67802.6180-0.0040-0.5865
2012-06-270.68202.62200.00000.0000
2012-06-260.68202.62200.00400.5900
2012-06-250.67802.6180-0.0160-2.3055
2012-06-210.69402.6340-0.0090-1.2802
2012-06-200.70302.6430-0.0020-0.2837
2012-06-190.70502.6450-0.0080-1.1220
2012-06-180.71302.65300.00300.4225
2012-06-150.71002.6500-0.0010-0.1406
2012-06-140.71102.6510-0.0030-0.4202
2012-06-130.71402.65400.01301.8545
2012-06-120.70102.64100.00000.0000
2012-06-110.70102.64100.01201.7417
2012-06-080.68902.6290-0.0030-0.4335
2012-06-070.69202.6320-0.0020-0.2882
2012-06-060.69402.6340-0.0010-0.1439
2012-06-050.69502.6350-0.0010-0.1437
2012-06-040.69602.6360-0.0180-2.5210
2012-06-010.71402.6540-0.0020-0.2793
2012-05-310.71602.6560-0.0010-0.1395
2012-05-300.71702.6570-0.0010-0.1393
2012-05-290.71802.65800.00901.2694
2012-05-280.70902.64900.01101.5759
2012-05-250.69802.6380-0.0050-0.7112
2012-05-240.70302.6430-0.0070-0.9859


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