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【融通行业 161606】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7700元 累计净值： 2.7100元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161606 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通行业 [161606] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-100.92900.9290-0.0290-3.0271
2005-05-090.93500.9350-0.0360-3.7075
2005-04-290.95800.9580-0.0100-1.0331
2005-04-280.97100.97100.00300.3099
2005-04-270.96800.96800.00300.3109
2005-04-260.96800.96800.00200.2070
2005-04-250.96500.9650-0.0040-0.4128
2005-04-220.96600.96600.00300.3115
2005-04-210.96900.96900.00100.1033
2005-04-200.96300.9630-0.0110-1.1294
2005-04-190.96800.9680-0.0100-1.0225
2005-04-180.97400.9740-0.0080-0.8147
2005-04-150.97800.9780-0.0080-0.8114
2005-04-140.98200.98200.00700.7179
2005-04-130.98600.98600.00800.8180
2005-04-120.97500.9750-0.0210-2.1084
2005-04-110.97800.9780-0.0090-0.9119
2005-04-080.99600.99600.01001.0142
2005-04-070.98700.98700.02402.4922
2005-04-060.98600.98600.02302.3884
2005-04-050.96300.9630-0.0070-0.7216
2005-04-040.96300.96300.02102.2293
2005-04-010.97000.97000.03103.3014
2005-03-310.94200.9420-0.0120-1.2579
2005-03-300.93900.9390-0.0200-2.0855
2005-03-290.95400.95400.00100.1049
2005-03-280.95900.95900.00400.4188
2005-03-250.95300.9530-0.0120-1.2435
2005-03-240.95500.9550-0.0220-2.2518
2005-03-230.96500.9650-0.0060-0.6179
2005-03-220.97700.97700.01301.3485
2005-03-210.97100.9710-0.0050-0.5123
2005-03-180.96400.9640-0.0170-1.7329
2005-03-170.97600.9760-0.0120-1.2146
2005-03-160.98100.9810-0.0190-1.9000
2005-03-150.98800.98800.00400.4065
2005-03-141.00001.00000.02702.7749
2005-03-110.98400.9840-0.0010-0.1015
2005-03-100.97300.9730-0.0060-0.6129
2005-03-090.98500.98500.01901.9669


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