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【融通行业 161606】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7700元 累计净值： 2.7100元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161606 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通行业 [161606] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-270.87402.8140-0.0030-0.3421
2011-05-260.87702.8170-0.0090-1.0158
2011-05-250.88602.8260-0.0110-1.2263
2011-05-240.89702.83700.00400.4479
2011-05-230.89302.8330-0.0270-2.9348
2011-05-200.92002.8600-0.0040-0.4329
2011-05-190.92402.8640-0.0110-1.1765
2011-05-180.93502.87500.00900.9719
2011-05-170.92602.86600.00300.3250
2011-05-160.92302.8630-0.0140-1.4941
2011-05-130.93702.8770-0.0040-0.4251
2011-05-120.94102.8810-0.0110-1.1555
2011-05-110.95202.89200.00100.1052
2011-05-100.95102.89100.00800.8484
2011-05-090.94302.88300.01001.0718
2011-05-060.93302.87300.00000.0000
2011-05-050.93302.8730-0.0040-0.4269
2011-05-040.93702.8770-0.0290-3.0021
2011-05-030.96602.90600.00900.9404
2011-04-290.95702.89700.01101.1628
2011-04-280.94602.8860-0.0230-2.3736
2011-04-270.96902.9090-0.0020-0.2060
2011-04-260.97102.9110-0.0060-0.6141
2011-04-250.97702.9170-0.0170-1.7103
2011-04-220.99402.9340-0.0060-0.6000
2011-04-211.00002.94000.00900.9082
2011-04-200.99102.93100.00200.2022
2011-04-190.98902.9290-0.0200-1.9822
2011-04-181.00902.9490-0.0050-0.4931
2011-04-151.01402.9540-0.0050-0.4907
2011-04-141.01902.9590-0.0130-1.2597
2011-04-131.03202.97200.01101.0774
2011-04-121.02102.9610-0.0060-0.5842
2011-04-111.02702.9670-0.0130-1.2500
2011-04-081.04002.98000.00900.8729
2011-04-071.03102.97100.01501.4764
2011-04-061.01602.95600.00300.2962
2011-04-011.01302.95300.01000.9970
2011-03-311.00302.9430-0.0110-1.0848
2011-03-301.01402.95400.00100.0987


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