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【融通行业 161606】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7700元 累计净值： 2.7100元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161606 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通行业 [161606] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.75402.6940-0.0030-0.3963
2013-06-180.75702.69700.00500.6649
2013-06-170.75202.69200.00000.0000
2013-06-140.75202.69200.01702.3129
2013-06-130.73502.6750-0.0170-2.2606
2013-06-070.75202.6920-0.0080-1.0526
2013-06-060.76002.7000-0.0070-0.9126
2013-06-050.76702.70700.00300.3927
2013-06-040.76402.7040-0.0140-1.7995
2013-06-030.77802.7180-0.0120-1.5190
2013-05-310.79002.7300-0.0130-1.6189
2013-05-300.80302.7430-0.0020-0.2484
2013-05-290.80502.74500.00200.2491
2013-05-280.80302.7430-0.0020-0.2484
2013-05-270.80502.74500.00400.4994
2013-05-240.80102.74100.01001.2642
2013-05-230.79102.7310-0.0050-0.6281
2013-05-220.79602.7360-0.0060-0.7481
2013-05-210.80202.74200.00801.0076
2013-05-200.79402.73400.00700.8895
2013-05-170.78702.72700.01001.2870
2013-05-160.77702.71700.01101.4360
2013-05-150.76602.70600.01001.3228
2012-12-100.64002.58000.00400.6289
2012-12-070.63602.57600.00901.4354
2012-12-060.62702.5670-0.0040-0.6339
2012-12-050.63102.57100.02003.2733
2012-12-040.61102.55100.00600.9917
2012-12-030.60502.5450-0.0030-0.4934
2012-11-300.60802.54800.01001.6722
2012-11-290.59802.5380-0.0020-0.3333
2012-11-280.60002.5400-0.0060-0.9901
2012-11-270.60602.5460-0.0080-1.3029
2012-11-260.61402.5540-0.0060-0.9677
2012-11-230.62002.56000.00200.3236
2012-11-220.61802.5580-0.0050-0.8026
2012-11-210.62302.56300.00600.9724
2012-11-200.61702.5570-0.0020-0.3231
2012-11-190.61902.55900.00200.3241
2012-11-160.61702.5570-0.0030-0.4839


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