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【融通行业 161606】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7700元 累计净值： 2.7100元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161606 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通行业 [161606] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-250.90802.8480-0.0050-0.5476
2011-01-240.91302.8530-0.0060-0.6529
2011-01-210.91902.85900.01401.5470
2011-01-200.90502.8450-0.0330-3.5181
2011-01-190.93802.87800.02102.2901
2011-01-180.91702.85700.00100.1092
2011-01-170.91602.8560-0.0410-4.2842
2011-01-140.95702.8970-0.0130-1.3402
2011-01-130.97002.9100-0.0020-0.2058
2011-01-120.97202.91200.00800.8299
2011-01-110.96402.9040-0.0030-0.3102
2011-01-100.96702.9070-0.0240-2.4218
2011-01-070.99102.93100.00000.0000
2011-01-060.99102.9310-0.0070-0.7014
2011-01-050.99802.9380-0.0100-0.9921
2011-01-041.00802.94800.01201.2048
2010-12-310.99602.93600.02002.0492
2010-12-300.97602.91600.01001.0352
2010-12-290.96602.90600.01101.1518
2010-12-280.95502.8950-0.0130-1.3430
2010-12-270.96802.9080-0.0230-2.3209
2010-12-240.99102.9310-0.0110-1.0978
2010-12-231.00202.9420-0.0180-1.7647
2010-12-221.02002.9600-0.0080-0.7782
2010-12-211.02802.96800.02502.4925
2010-12-201.00302.9430-0.0140-1.3766
2010-12-171.01702.95700.00200.1970
2010-12-161.01502.9550-0.0080-0.7820
2010-12-151.02302.9630-0.0160-1.5399
2010-12-141.03902.97900.00700.6783
2010-12-131.03202.97200.03703.7186
2010-12-100.99502.93500.01401.4271
2010-12-090.98102.9210-0.0210-2.0958
2010-12-081.00202.9420-0.0060-0.5952
2010-12-071.00802.94800.01201.2048
2010-12-060.99602.93600.00900.9119
2010-12-030.98702.92700.00300.3049
2010-12-020.98402.92400.00600.6135
2010-12-010.97802.9180-0.0010-0.1021
2010-11-300.97902.9190-0.0130-1.3105


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