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【融通行业 161606】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7700元 累计净值： 2.7100元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161606 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通行业 [161606] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-100.86002.8000-0.0610-6.6232
2008-06-060.92102.86100.00000.0000
2008-06-050.92102.8610-0.0110-1.1803
2008-06-040.93202.8720-0.0140-1.4799
2008-06-030.94602.8860-0.0020-0.2110
2008-06-020.94802.8880-0.0010-0.1054
2008-05-300.94902.88900.00600.6363
2008-05-290.94302.8830-0.0210-2.1784
2008-05-280.96402.90400.01701.7951
2008-05-270.94702.88700.00400.4242
2008-05-260.94302.8830-0.0300-3.0832
2008-05-230.97302.9130-0.0080-0.8155
2008-05-220.98102.9210-0.0180-1.8018
2008-05-210.99902.93900.01401.4213
2008-05-200.98502.9250-0.0410-3.9961
2008-05-191.02602.9660-0.0040-0.3883
2008-05-161.03002.97000.00300.2921
2008-05-151.02702.9670-0.0080-0.7729
2008-05-141.03502.97500.02302.2727
2008-05-131.01202.95200.00000.0000
2008-05-121.01202.95200.00000.0000
2008-05-091.01202.9520-0.0110-1.0753
2008-05-081.02302.96300.02402.4024
2008-05-070.99902.9390-0.0420-4.0346
2008-05-061.04102.9810-0.0070-0.6679
2008-05-051.04802.98800.01501.4521
2008-04-301.03302.97300.04104.1331
2008-04-290.99202.93200.01501.5353
2008-04-280.97702.9170-0.0210-2.1042
2008-04-250.99802.9380-0.0060-0.5976
2008-04-241.00402.94400.06106.4687
2008-04-230.94302.88300.03503.8546
2008-04-220.90802.84800.01201.3393
2008-04-210.89602.8360-0.0020-0.2227
2008-04-180.89802.8380-0.0150-1.6429
2008-04-170.91302.8530-0.0220-2.3529
2008-04-160.93502.8750-0.0120-1.2672
2008-04-150.94702.88700.00200.2116
2008-04-140.94502.8850-0.0510-5.1205
2008-04-110.99602.93600.00400.4032


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