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【融通行业 161606】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7700元 累计净值： 2.7100元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161606 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通行业 [161606] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-11-040.96200.9620-0.0130-1.3333
2004-11-030.98000.98000.00500.5128
2004-11-020.97500.9750-0.0100-1.0152
2004-11-010.97500.9750-0.0210-2.1084
2004-10-290.98500.9850-0.0160-1.5984
2004-10-280.99600.9960-0.0060-0.5988
2004-10-271.00101.00100.00100.1000
2004-10-261.00201.0020-0.0050-0.4965
2004-10-251.00001.00000.00700.7049
2004-10-221.00701.00700.01701.7172
2004-10-210.99300.99300.00900.9146
2004-10-200.99000.99000.01101.1236
2004-10-190.98400.98400.00000.0000
2004-10-180.97900.9790-0.0020-0.2039
2004-10-150.98400.9840-0.0200-1.9920
2004-10-140.98100.9810-0.0210-2.0958
2004-10-131.00401.0040-0.0220-2.1442
2004-10-121.00201.0020-0.0330-3.1884
2004-10-111.02601.02600.01701.6848
2004-10-081.03501.03500.02402.3739
2004-09-301.00901.0090-0.0120-1.1753
2004-09-291.01101.0110-0.0020-0.1974
2004-09-281.02101.02100.00600.5911
2004-09-271.01301.0130-0.0120-1.1707
2004-09-241.01501.01500.02602.6289
2004-09-231.02501.02500.02602.6026
2004-09-220.98900.9890-0.0150-1.4940
2004-09-210.99900.99900.01401.4213
2004-09-201.00401.00400.03403.5052
2004-09-170.98500.98500.01701.7562
2004-09-160.97000.97000.01501.5707
2004-09-150.96800.96800.02102.2175
2004-09-140.95500.95500.00300.3151
2004-09-130.94700.9470-0.0050-0.5252
2004-09-100.95200.9520-0.0050-0.5225
2004-09-090.95200.9520-0.0070-0.7299
2004-09-080.95700.9570-0.0020-0.2086
2004-09-070.95900.9590-0.0010-0.1042
2004-09-060.95900.9590-0.0020-0.2081
2004-09-030.96000.96000.00000.0000


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