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【融通行业 161606】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7700元 累计净值： 2.7100元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161606 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通行业 [161606] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-280.95702.89700.02402.5723
2010-07-270.93302.8730-0.0060-0.6390
2010-07-260.93902.87900.00200.2134
2010-07-230.93702.87700.00200.2139
2010-07-220.93502.87500.01401.5201
2010-07-210.92102.86100.00400.4362
2010-07-200.91702.85700.02102.3438
2010-07-190.89602.83600.02703.1070
2010-07-160.86902.80900.00000.0000
2010-07-150.86902.8090-0.0120-1.3621
2010-07-140.88102.82100.00500.5708
2010-07-130.87602.8160-0.0090-1.0169
2010-07-120.88502.82500.00500.5682
2010-07-090.88002.82000.02202.5641
2010-07-080.85802.7980-0.0050-0.5794
2010-07-070.86302.80300.01201.4101
2010-07-060.85102.79100.01501.7943
2010-07-050.83602.7760-0.0050-0.5945
2010-07-020.84102.78100.00100.1190
2010-07-010.84002.7800-0.0110-1.2926
2010-06-300.85102.7910-0.0050-0.5841
2010-06-290.85602.7960-0.0370-4.1433
2010-06-280.89302.8330-0.0160-1.7602
2010-06-250.90902.8490-0.0020-0.2195
2010-06-240.91102.85100.00400.4410
2010-06-230.90702.8470-0.0100-1.0905
2010-06-220.91702.8570-0.0020-0.2176
2010-06-210.91902.85900.02703.0269
2010-06-180.89202.8320-0.0110-1.2182
2010-06-170.90302.84300.00200.2220
2010-06-110.90102.84100.00300.3341
2010-06-100.89802.8380-0.0030-0.3330
2010-06-090.90102.84100.01501.6930
2010-06-080.88602.82600.00200.2262
2010-06-070.88402.8240-0.0150-1.6685
2010-06-040.89902.8390-0.0010-0.1111
2010-06-030.90002.84000.00000.0000
2010-06-020.90002.84000.00500.5587
2010-06-010.89502.8350-0.0070-0.7761
2010-05-310.90202.8420-0.0140-1.5284


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