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【融通行业 161606】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7700元 累计净值： 2.7100元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161606 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通行业 [161606] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.64202.5820-0.0060-0.9259
2012-09-120.64802.58800.00300.4651
2012-09-110.64502.5850-0.0050-0.7692
2012-09-100.65002.59000.00100.1541
2012-09-070.64902.58900.02103.3439
2012-09-060.62802.56800.00400.6410
2012-09-050.62402.56400.00000.0000
2012-09-040.62402.5640-0.0050-0.7949
2012-09-030.62902.56900.00901.4516
2012-08-310.62002.56000.00100.1616
2012-08-300.61902.5590-0.0010-0.1613
2012-08-290.62002.5600-0.0030-0.4815
2012-08-280.62302.56300.00000.0000
2012-08-270.62302.5630-0.0100-1.5798
2012-08-240.63302.5730-0.0060-0.9390
2012-08-230.63902.57900.00000.0000
2012-08-220.63902.5790-0.0040-0.6221
2012-08-210.64302.58300.00400.6260
2012-08-200.63902.5790-0.0020-0.3120
2012-08-170.64102.5810-0.0010-0.1558
2012-08-160.64202.5820-0.0020-0.3106
2012-08-150.64402.5840-0.0050-0.7704
2012-08-140.64902.5890-0.0010-0.1538
2012-08-130.65002.5900-0.0190-2.8401
2012-08-100.66902.6090-0.0030-0.4464
2012-08-090.67202.61200.00600.9009
2012-08-080.66602.60600.00100.1504
2012-08-070.66502.6050-0.0020-0.2999
2012-08-060.66702.60700.00801.2140
2012-08-030.65902.59900.00300.4573
2012-08-020.65602.5960-0.0070-1.0558
2012-08-010.66302.60300.00801.2214
2012-07-310.65502.59500.00300.4601
2012-07-300.65202.5920-0.0040-0.6098
2012-07-270.65602.5960-0.0030-0.4552
2012-07-260.65902.5990-0.0070-1.0511
2012-07-250.66602.6060-0.0050-0.7452
2012-07-240.67102.61100.00300.4491
2012-07-230.66802.6080-0.0090-1.3294
2012-07-200.67702.6170-0.0060-0.8785


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