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【融通行业 161606】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7700元 累计净值： 2.7100元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161606 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通行业 [161606] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-131.25503.1950-0.0280-2.1824
2008-02-051.28303.2230-0.0100-0.7734
2008-02-041.29303.23300.09307.7500
2008-02-011.20003.14000.00300.2506
2008-01-311.19703.1370-0.0250-2.0458
2008-01-301.22203.1620-0.0170-1.3721
2008-01-291.23903.17900.00400.3239
2008-01-281.23503.1750-0.0650-5.0000
2008-01-251.30003.24000.01401.0886
2008-01-241.28603.22600.01200.9419
2008-01-231.27403.21400.05204.2553
2008-01-221.22203.1620-0.0810-6.2164
2008-01-211.30303.2430-0.0630-4.6120
2008-01-181.36603.30600.01100.8118
2008-01-171.35503.2950-0.0310-2.2367
2008-01-161.38603.3260-0.0570-3.9501
2008-01-151.44303.3830-0.0160-1.0966
2008-01-141.45903.39900.00700.4821
2008-01-111.45203.39200.01200.8333
2008-01-101.44003.38000.02001.4085
2008-01-091.42003.36000.02101.5011
2008-01-081.39903.3390-0.0010-0.0714
2008-01-071.40003.34000.01701.2292
2008-01-041.38303.32300.01801.3187
2008-01-031.36503.30500.00400.2939
2008-01-021.36103.30100.00000.0000
2007-12-311.36103.30100.00000.0000
2007-12-291.36103.30100.00000.0000
2007-12-281.36103.30100.00000.0000
2007-12-271.36103.30100.02902.1772
2007-12-261.33203.27200.00200.1504
2007-12-251.33003.2700-0.0030-0.2251
2007-12-241.33303.27300.02601.9893
2007-12-211.30703.24700.01301.0046
2007-12-201.29403.23400.02001.5699
2007-12-191.27403.21400.02902.3293
2007-12-181.24503.1850-0.0040-0.3203
2007-12-171.24903.1890-0.0450-3.4776
2007-12-141.29403.23400.01601.2520
2007-12-131.27803.2180-0.0450-3.4014


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