我的基金账户

用户名： 密码：

【融通行业 161606】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7700元 累计净值： 2.7100元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161606 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通行业 [161606] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-221.45002.6200-0.0340-2.2911
2007-06-211.48402.65400.01400.9524
2007-06-201.47002.6400-0.0320-2.1305
2007-06-191.50202.67200.00700.4682
2007-06-181.49502.66500.04302.9614
2007-06-151.45202.62200.00000.0000
2007-06-141.45202.6220-0.0120-0.8197
2007-06-131.46402.63400.01701.1748
2007-06-121.44702.61700.02101.4727
2007-06-111.42602.59600.04603.3333
2007-06-081.38002.55000.01501.0989
2007-06-071.36502.53500.04103.0967
2007-06-061.32402.49400.03302.5562
2007-06-051.29102.46100.04503.6116
2007-06-041.24602.4160-0.0880-6.5967
2007-06-011.33402.5040-0.0470-3.4033
2007-05-311.38102.55100.03702.7530
2007-05-301.34402.5140-0.0980-6.7961
2007-05-291.44202.61200.04203.0000
2007-05-281.40002.57000.03402.4890
2007-05-251.36602.53600.02001.4859
2007-05-241.34602.5160-0.0130-0.9566
2007-05-231.35902.52900.02401.7978
2007-05-221.33502.50500.00700.5271
2007-05-211.32802.49800.02301.7625
2007-05-181.30502.47500.00400.3075
2007-05-171.30102.47100.02902.2799
2007-05-161.27202.44200.02902.3331
2007-05-151.24302.4130-0.0430-3.3437
2007-05-141.28602.45600.02001.5798
2007-05-111.26602.4360-0.0110-0.8614
2007-05-101.27702.4470-0.0030-0.2344
2007-05-091.28002.4500-0.0100-0.7752
2007-05-081.29002.46000.04003.2000
2007-04-301.25002.42000.02702.2077
2007-04-271.22302.3930-0.0180-1.4504
2007-04-261.24102.41100.01301.0586
2007-04-251.22802.39800.00100.0815
2007-04-241.22702.3970-0.0060-0.4866
2007-04-231.23302.40300.04003.3529


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。