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【融通行业 161606】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7700元 累计净值： 2.7100元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161606 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通行业 [161606] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-270.99702.9370-0.0200-1.9666
2009-11-261.01702.9570-0.0430-4.0566
2009-11-251.06003.00000.01901.8252
2009-11-241.04102.9810-0.0400-3.7003
2009-11-231.08103.02100.01000.9337
2009-11-201.07103.0110-0.0030-0.2793
2009-11-191.07403.01400.00100.0932
2009-11-181.07303.0130-0.0110-1.0148
2009-11-171.08403.0240-0.0040-0.3676
2009-11-161.08803.02800.02902.7384
2009-11-131.05902.99900.01000.9533
2009-11-121.04902.98900.00100.0954
2009-11-111.04802.9880-0.0020-0.1905
2009-11-101.05002.99000.01301.2536
2009-11-091.03702.97700.00500.4845
2009-11-061.03202.97200.00600.5848
2009-11-051.02602.96600.00100.0976
2009-11-041.02502.9650-0.0020-0.1947
2009-11-031.02702.96700.01101.0827
2009-11-021.01602.95600.02702.7300
2009-10-300.98902.92900.00800.8155
2009-10-290.98102.9210-0.0210-2.0958
2009-10-281.00202.94200.00700.7035
2009-10-270.99502.9350-0.0170-1.6798
2009-10-261.01202.95200.00400.3968
2009-10-231.00802.94800.01201.2048
2009-10-220.99602.9360-0.0050-0.4995
2009-10-211.00102.9410-0.0100-0.9891
2009-10-201.01102.95100.01000.9990
2009-10-191.00102.94100.03003.0896
2009-10-160.97102.91100.00600.6218
2009-10-150.96502.90500.00600.6257
2009-10-140.95902.89900.00400.4188
2009-10-130.95502.89500.01101.1653
2009-10-120.94402.88400.00500.5325
2009-10-090.93902.87900.03904.3333
2009-09-300.90002.84000.01101.2373
2009-09-290.88902.82900.00300.3386
2009-09-280.88602.8260-0.0220-2.4229
2009-09-250.90802.8480-0.0040-0.4386


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