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【融通行业 161606】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7700元 累计净值： 2.7100元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161606 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通行业 [161606] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-301.01302.95300.01301.3000
2009-07-291.00002.9400-0.0510-4.8525
2009-07-281.05102.99100.00100.0952
2009-07-271.05002.99000.01601.5474
2009-07-241.03402.9740-0.0010-0.0966
2009-07-231.03502.97500.01401.3712
2009-07-221.02102.96100.01101.0891
2009-07-211.01002.9500-0.0140-1.3672
2009-07-201.02402.96400.01401.3861
2009-07-171.01002.95000.00300.2979
2009-07-161.00702.9470-0.0010-0.0992
2009-07-151.00802.94800.00400.3984
2009-07-141.00402.94400.02202.2403
2009-07-130.98202.9220-0.0110-1.1078
2009-07-100.99302.93300.00300.3030
2009-07-090.99002.93000.01301.3306
2009-07-080.97702.91700.00800.8256
2009-07-070.96902.9090-0.0130-1.3238
2009-07-060.98202.92200.00400.4090
2009-07-030.97802.91800.02202.3013
2009-07-020.95602.89600.01301.3786
2009-07-010.94302.88300.02803.0601
2009-06-300.91502.85500.00200.2191
2009-06-290.91302.85300.01601.7837
2009-06-260.89702.83700.00200.2235
2009-06-250.89502.83500.00400.4489
2009-06-240.89102.83100.01401.5964
2009-06-230.87702.8170-0.0020-0.2275
2009-06-220.87902.8190-0.0030-0.3401
2009-06-190.88202.82200.00400.4556
2009-06-180.87802.81800.01001.1521
2009-06-170.86802.80800.02302.7219
2009-06-160.84502.7850-0.0040-0.4711
2009-06-150.84902.78900.01001.1919
2009-06-120.83902.7790-0.0130-1.5258
2009-06-110.85202.7920-0.0110-1.2746
2009-06-100.86302.80300.00200.2323
2009-06-090.86102.80100.00200.2328
2009-06-080.85902.79900.00000.0000
2009-06-050.85902.7990-0.0090-1.0369


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