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【融通行业 161606】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7700元 累计净值： 2.7100元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161606 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通行业 [161606] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-210.67602.6160-0.0040-0.5882
2012-03-200.68002.6200-0.0120-1.7341
2012-03-190.69202.63200.00100.1447
2012-03-160.69102.63100.01001.4684
2012-03-150.68102.6210-0.0050-0.7289
2012-03-140.68602.6260-0.0220-3.1073
2012-03-130.70802.64800.00600.8547
2012-03-120.70202.6420-0.0060-0.8475
2012-03-090.70802.64800.00500.7112
2012-03-080.70302.64300.01001.4430
2012-03-070.69302.6330-0.0030-0.4310
2012-03-060.69602.6360-0.0070-0.9957
2012-03-050.70302.6430-0.0050-0.7062
2012-03-020.70802.64800.01602.3121
2012-03-010.69202.63200.00200.2899
2012-02-290.69002.6300-0.0100-1.4286
2012-02-280.70002.64000.00000.0000
2012-02-270.70002.64000.00100.1431
2012-02-240.69902.63900.01402.0438
2012-02-230.68502.62500.00100.1462
2012-02-220.68402.62400.01201.7857
2012-02-210.67202.61200.00600.9009
2012-02-200.66602.60600.00200.3012
2012-02-170.66402.60400.00100.1508
2012-02-160.66302.6030-0.0030-0.4505
2012-02-150.66602.60600.00600.9091
2012-02-140.66002.6000-0.0020-0.3021
2012-02-130.66202.6020-0.0040-0.6006
2012-02-100.66602.60600.00400.6042
2012-02-090.66202.60200.00200.3030
2012-02-080.66002.60000.01502.3256
2012-02-070.64502.5850-0.0130-1.9757
2012-02-060.65802.5980-0.0030-0.4539
2012-02-030.66102.60100.00300.4559
2012-02-020.65802.59800.01201.8576
2012-02-010.64602.5860-0.0120-1.8237
2012-01-310.65802.59800.00000.0000
2012-01-300.65802.5980-0.0170-2.5185
2012-01-200.67502.61500.01502.2727
2012-01-190.66002.60000.00901.3825


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