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【融通行业 161606】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7700元 累计净值： 2.7100元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161606 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通行业 [161606] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-161.74902.9190-0.0320-1.7967
2007-08-151.78102.95100.01300.7353
2007-08-141.76802.93800.02901.6676
2007-08-131.73902.9090-0.0330-1.8623
2007-08-101.77202.9420-0.0250-1.3912
2007-08-091.79702.96700.05202.9799
2007-08-081.74502.9150-0.0290-1.6347
2007-08-071.77402.94400.01500.8528
2007-08-061.75902.92900.03401.9710
2007-08-031.72502.89500.08104.9270
2007-08-021.64402.81400.06103.8534
2007-08-011.58302.7530-0.0440-2.7044
2007-07-311.62702.79700.01200.7430
2007-07-301.61502.78500.03001.8927
2007-07-271.58502.75500.00600.3800
2007-07-261.57902.74900.00600.3814
2007-07-251.57302.74300.02401.5494
2007-07-241.54902.7190-0.0010-0.0645
2007-07-231.55002.72000.05303.5404
2007-07-201.49702.66700.06804.7586
2007-07-191.42902.5990-0.0020-0.1398
2007-07-181.43102.60100.00600.4211
2007-07-171.42502.59500.04303.1114
2007-07-161.38202.5520-0.0370-2.6075
2007-07-131.41902.5890-0.0050-0.3511
2007-07-121.42402.59400.01200.8499
2007-07-111.41202.58200.00600.4267
2007-07-101.40602.5760-0.0170-1.1947
2007-07-091.42302.59300.04903.5662
2007-07-061.37402.54400.05504.1698
2007-07-051.31902.4890-0.0610-4.4203
2007-07-041.38002.5500-0.0260-1.8492
2007-07-031.40602.57600.03202.3290
2007-07-021.37402.5440-0.0100-0.7225
2007-06-301.38402.55400.00000.0000
2007-06-291.38402.5540-0.0250-1.7743
2007-06-281.40902.5790-0.0620-4.2148
2007-06-271.47102.64100.04703.3006
2007-06-261.42402.59400.01000.7072
2007-06-251.41402.5840-0.0360-2.4828


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