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【融通行业 161606】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7700元 累计净值： 2.7100元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161606 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通行业 [161606] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-050.84700.8470-0.0010-0.1179
2005-07-040.84900.8490-0.0030-0.3521
2005-07-010.84800.8480-0.0110-1.2806
2005-06-300.85200.8520-0.0070-0.8149
2005-06-290.85900.8590-0.0030-0.3480
2005-06-280.85900.85900.00400.4678
2005-06-270.86200.86200.00700.8187
2005-06-240.85500.8550-0.0020-0.2334
2005-06-230.85500.8550-0.0010-0.1168
2005-06-220.85700.8570-0.0010-0.1166
2005-06-210.85600.85600.00901.0626
2005-06-200.85800.85800.01101.2987
2005-06-170.84700.84700.00400.4745
2005-06-160.84700.8470-0.0040-0.4700
2005-06-150.84300.8430-0.0140-1.6336
2005-06-140.85100.8510-0.0110-1.2761
2005-06-130.85700.8570-0.0140-1.6073
2005-06-100.86200.8620-0.0060-0.6912
2005-06-090.87100.87100.03704.4365
2005-06-080.86800.86800.03103.7037
2005-06-070.83400.83400.01702.0808
2005-06-060.83700.83700.02603.2059
2005-06-030.81700.8170-0.0130-1.5663
2005-06-020.81100.8110-0.0370-4.3632
2005-06-010.83000.8300-0.0180-2.1226
2005-05-310.84800.8480-0.0030-0.3525
2005-05-300.84800.8480-0.0150-1.7381
2005-05-270.85100.8510-0.0180-2.0713
2005-05-260.86300.8630-0.0080-0.9185
2005-05-250.86900.8690-0.0020-0.2296
2005-05-240.87100.8710-0.0090-1.0227
2005-05-230.87100.8710-0.0070-0.7973
2005-05-200.88000.8800-0.0030-0.3398
2005-05-190.87800.8780-0.0100-1.1261
2005-05-180.88300.8830-0.0020-0.2260
2005-05-170.88800.8880-0.0050-0.5599
2005-05-160.88500.8850-0.0130-1.4477
2005-05-130.89300.8930-0.0150-1.6520
2005-05-120.89800.8980-0.0310-3.3369
2005-05-110.90800.9080-0.0270-2.8877


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