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【融通行业 161606】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7700元 累计净值： 2.7100元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161606 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通行业 [161606] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-11-010.87300.87300.00300.3448
2005-10-310.87300.8730-0.0020-0.2286
2005-10-280.87000.8700-0.0080-0.9112
2005-10-270.87500.8750-0.0180-2.0157
2005-10-260.87800.8780-0.0320-3.5165
2005-10-250.89300.8930-0.0170-1.8681
2005-10-240.91000.91000.00800.8869
2005-10-210.91000.91000.01201.3363
2005-10-200.90200.90200.00200.2222
2005-10-190.89800.89800.00100.1115
2005-10-180.90000.90000.00400.4464
2005-10-170.89700.8970-0.0050-0.5543
2005-10-140.89600.8960-0.0120-1.3216
2005-10-130.90200.9020-0.0010-0.1107
2005-10-120.90800.90800.02202.4831
2005-10-110.90300.90300.00400.4449
2005-10-100.88600.8860-0.0120-1.3363
2005-09-300.89900.89900.01601.8120
2005-09-290.89800.89800.01201.3544
2005-09-280.88300.8830-0.0120-1.3408
2005-09-270.88600.8860-0.0060-0.6726
2005-09-260.89500.89500.00300.3363
2005-09-230.89200.8920-0.0150-1.6538
2005-09-220.89200.8920-0.0280-3.0435
2005-09-210.90700.9070-0.0190-2.0518
2005-09-200.92000.9200-0.0020-0.2169
2005-09-190.92600.92600.00100.1081
2005-09-160.92200.9220-0.0010-0.1083
2005-09-150.92500.92500.00600.6529
2005-09-140.92300.92300.01501.6520
2005-09-130.91900.91900.01401.5470
2005-09-120.90800.90800.00000.0000
2005-09-090.90500.9050-0.0020-0.2205
2005-09-080.90800.90800.01701.9080
2005-09-070.90700.90700.00200.2210
2005-09-060.89100.8910-0.0100-1.1099
2005-09-050.90500.90500.00800.8919
2005-09-020.90100.90100.01701.9231
2005-09-010.89700.89700.01902.1640
2005-08-310.88400.88400.00400.4545


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