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【融通行业 161606】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7700元 累计净值： 2.7100元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161606 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通行业 [161606] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-270.91900.91900.00600.6572
2005-12-260.92000.92000.00900.9879
2005-12-230.91300.91300.01001.1074
2005-12-220.91100.91100.00500.5519
2005-12-210.90300.90300.00000.0000
2005-12-200.90600.90600.00600.6667
2005-12-190.90300.90300.00700.7813
2005-12-160.90000.90000.00300.3344
2005-12-150.89600.89600.00400.4484
2005-12-140.89700.89700.01101.2415
2005-12-130.89200.89200.00800.9050
2005-12-120.88600.88600.01701.9563
2005-12-090.88400.88400.01701.9608
2005-12-080.86900.86900.01501.7564
2005-12-070.86700.86700.01001.1669
2005-12-060.85400.8540-0.0260-2.9545
2005-12-050.85700.8570-0.0280-3.1638
2005-12-020.88000.8800-0.0020-0.2268
2005-12-010.88500.88500.00400.4540
2005-11-300.88200.8820-0.0060-0.6757
2005-11-290.88100.8810-0.0090-1.0112
2005-11-280.88800.88800.00200.2257
2005-11-250.89000.89000.00800.9070
2005-11-240.88600.88600.01001.1416
2005-11-230.88200.8820-0.0090-1.0101
2005-11-220.87600.8760-0.0170-1.9037
2005-11-210.89100.89100.02302.6498
2005-11-180.89300.89300.02002.2910
2005-11-170.86800.8680-0.0020-0.2299
2005-11-160.87300.8730-0.0030-0.3425
2005-11-150.87000.8700-0.0060-0.6849
2005-11-140.87600.87600.01201.3889
2005-11-110.87600.8760-0.0030-0.3413
2005-11-100.86400.8640-0.0200-2.2624
2005-11-090.87900.87900.00500.5721
2005-11-080.88400.88400.01401.6092
2005-11-070.87400.87400.00500.5754
2005-11-040.87000.8700-0.0130-1.4723
2005-11-030.86900.8690-0.0040-0.4582
2005-11-020.88300.88300.01001.1455


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