我的基金账户

用户名： 密码：

【融通行业 161606】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7700元 累计净值： 2.7100元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161606 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通行业 [161606] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-12-300.95400.95400.00000.0000
2004-12-290.95200.95200.00200.2105
2004-12-280.95400.95400.00200.2101
2004-12-270.95000.95000.00200.2110
2004-12-240.95200.9520-0.0070-0.7299
2004-12-230.94800.94800.00200.2114
2004-12-220.95900.95900.01101.1603
2004-12-210.94600.9460-0.0120-1.2526
2004-12-200.94800.9480-0.0180-1.8634
2004-12-170.95800.9580-0.0100-1.0331
2004-12-160.96600.96600.00100.1036
2004-12-150.96800.96800.00200.2070
2004-12-140.96500.9650-0.0020-0.2068
2004-12-130.96600.9660-0.0020-0.2066
2004-12-100.96700.96700.00500.5198
2004-12-090.96800.96800.00900.9385
2004-12-080.96200.9620-0.0020-0.2075
2004-12-070.95900.9590-0.0070-0.7246
2004-12-060.96400.96400.00300.3122
2004-12-030.96600.9660-0.0010-0.1034
2004-12-020.96100.9610-0.0100-1.0299
2004-12-010.96700.9670-0.0050-0.5144
2004-11-300.97100.9710-0.0110-1.1202
2004-11-290.97200.9720-0.0130-1.3198
2004-11-260.98200.9820-0.0020-0.2033
2004-11-250.98500.98500.00100.1016
2004-11-240.98400.9840-0.0090-0.9063
2004-11-230.98400.9840-0.0150-1.5015
2004-11-220.99300.9930-0.0060-0.6006
2004-11-190.99900.99900.01201.2158
2004-11-180.99900.99900.00700.7056
2004-11-170.98700.9870-0.0060-0.6042
2004-11-160.99200.99200.00500.5066
2004-11-150.99300.99300.00700.7099
2004-11-120.98700.9870-0.0060-0.6042
2004-11-110.98600.98600.01501.5448
2004-11-100.99300.99300.02502.5826
2004-11-090.97100.97100.00600.6218
2004-11-080.96800.96800.00600.6237
2004-11-050.96500.9650-0.0150-1.5306


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。