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【融通行业 161606】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7700元 累计净值： 2.7100元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161606 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通行业 [161606] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-180.65102.5910-0.0050-0.7622
2012-01-170.65602.59600.02704.2925
2012-01-160.62902.5690-0.0150-2.3292
2012-01-130.64402.5840-0.0150-2.2762
2012-01-120.65902.59900.00000.0000
2012-01-110.65902.5990-0.0050-0.7530
2012-01-100.66402.60400.02303.5881
2012-01-090.64102.58100.02203.5541
2012-01-060.61902.55900.00000.0000
2012-01-050.61902.5590-0.0140-2.2117
2012-01-040.63302.5730-0.0110-1.7081
2011-12-310.64402.58400.00000.0000
2011-12-300.64402.58400.01201.8987
2011-12-290.63202.57200.00000.0000
2011-12-280.63202.57200.00100.1585
2011-12-270.63102.5710-0.0120-1.8663
2011-12-260.64302.5830-0.0050-0.7716
2011-12-230.64802.58800.01201.8868
2011-12-220.63602.57600.00000.0000
2011-12-210.63602.5760-0.0100-1.5480
2011-12-200.64602.58600.00000.0000
2011-12-190.64602.58600.00200.3106
2011-12-160.64402.58400.01602.5478
2011-12-150.62802.5680-0.0100-1.5674
2011-12-140.63802.5780-0.0080-1.2384
2011-12-130.64602.5860-0.0180-2.7108
2011-12-120.66402.6040-0.0100-1.4837
2011-12-090.67402.6140-0.0030-0.4431
2011-12-080.67702.61700.00100.1479
2011-12-070.67602.61600.00400.5952
2011-12-060.67202.61200.00100.1490
2011-12-050.67102.6110-0.0120-1.7570
2011-12-020.68302.6230-0.0090-1.3006
2011-12-010.69202.63200.01602.3669
2011-11-300.67602.6160-0.0240-3.4286
2011-11-290.70002.64000.00801.1561
2011-11-280.69202.63200.00000.0000
2011-11-250.69202.6320-0.0040-0.5747
2011-11-240.69602.6360-0.0010-0.1435
2011-11-230.69702.6370-0.0120-1.6925


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