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【融通行业 161606】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7700元 累计净值： 2.7100元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161606 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通行业 [161606] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-311.02002.9600-0.0040-0.3906
2010-03-301.02402.96400.00200.1957
2010-03-291.02202.96200.01401.3889
2010-03-261.00802.94800.01701.7154
2010-03-250.99102.9310-0.0080-0.8008
2010-03-240.99902.93900.00000.0000
2010-03-230.99902.9390-0.0080-0.7944
2010-03-221.00702.94700.00300.2988
2010-03-191.00402.94400.01301.3118
2010-03-180.99102.9310-0.0020-0.2014
2010-03-170.99302.93300.02202.2657
2010-03-160.97102.91100.00700.7261
2010-03-150.96402.9040-0.0160-1.6327
2010-03-120.98002.9200-0.0170-1.7051
2010-03-110.99702.9370-0.0060-0.5982
2010-03-101.00302.9430-0.0120-1.1823
2010-03-091.01502.95500.00200.1974
2010-03-081.01302.95300.00700.6958
2010-03-051.00602.94600.00500.4995
2010-03-041.00102.9410-0.0210-2.0548
2010-03-031.02202.96200.00600.5906
2010-03-021.01602.9560-0.0040-0.3922
2010-03-011.02002.96000.00600.5917
2010-02-261.01402.95400.00400.3960
2010-02-251.01002.95000.01001.0000
2010-02-241.00002.94000.02402.4590
2010-02-230.97602.91600.00500.5149
2010-02-220.97102.91100.00000.0000
2010-02-120.97102.91100.00700.7261
2010-02-110.96402.9040-0.0030-0.3102
2010-02-080.95102.8910-0.0010-0.1050
2010-02-050.95202.8920-0.0130-1.3472
2010-02-040.96502.90500.00100.1037
2010-02-030.96402.90400.01601.6878
2010-02-020.94802.8880-0.0060-0.6289
2010-02-010.95402.8940-0.0070-0.7284
2010-01-290.96102.9010-0.0030-0.3112
2010-01-280.96402.90400.01401.4737
2010-01-270.95002.89000.00100.1054
2010-01-260.94902.8890-0.0210-2.1649


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