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【融通行业 161606】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7700元 累计净值： 2.7100元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161606 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通行业 [161606] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-09-020.96100.9610-0.0070-0.7231
2004-09-010.96000.9600-0.0030-0.3115
2004-08-310.96800.96800.00300.3109
2004-08-300.96300.9630-0.0070-0.7216
2004-08-270.96500.9650-0.0050-0.5155
2004-08-260.97000.97000.00000.0000
2004-08-250.97000.97000.00100.1032
2004-08-240.97000.9700-0.0040-0.4107
2004-08-230.96900.9690-0.0060-0.6154
2004-08-200.97400.9740-0.0040-0.4090
2004-08-190.97500.9750-0.0040-0.4086
2004-08-180.97800.97800.00100.1024
2004-08-170.97900.97900.00000.0000
2004-08-160.97700.97700.00100.1025
2004-08-130.97900.9790-0.0010-0.1020
2004-08-120.97600.9760-0.0080-0.8130
2004-08-110.98000.9800-0.0020-0.2037
2004-08-100.98400.98400.00200.2037
2004-08-090.98200.98200.00000.0000
2004-08-060.98200.9820-0.0070-0.7078
2004-08-050.98200.98200.00100.1019
2004-08-040.98900.98900.00300.3043
2004-08-030.98100.9810-0.0080-0.8089
2004-08-020.98600.9860-0.0070-0.7049
2004-07-300.98900.9890-0.0030-0.3024
2004-07-290.99300.99300.00300.3030
2004-07-280.99200.99200.00100.1009
2004-07-270.99000.9900-0.0030-0.3021
2004-07-260.99100.9910-0.0010-0.1008
2004-07-230.99300.9930-0.0060-0.6006
2004-07-220.99200.9920-0.0070-0.7007
2004-07-210.99900.9990-0.0040-0.3988
2004-07-200.99900.9990-0.0020-0.1998
2004-07-191.00301.00300.01101.1089
2004-07-161.00101.00100.01601.6244
2004-07-150.99200.99200.00800.8130
2004-07-140.98500.98500.00200.2035
2004-07-130.98400.9840-0.0040-0.4049
2004-07-120.98300.9830-0.0070-0.7071
2004-07-090.98800.98800.00000.0000


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