我的基金账户

用户名： 密码：

【融通行业 161606】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7700元 累计净值： 2.7100元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161606 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通行业 [161606] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-201.19302.36300.04804.1921
2007-04-191.14502.3150-0.0550-4.5833
2007-04-181.20002.37000.00200.1669
2007-04-171.19802.36800.00000.0000
2007-04-161.19802.36800.03302.8326
2007-04-131.16502.33500.00200.1720
2007-04-121.16302.33300.02001.7498
2007-04-111.14302.31300.01301.1504
2007-04-101.13002.30000.01501.3453
2007-04-091.11502.28500.03002.7650
2007-04-061.08502.25500.00500.4630
2007-04-051.08002.25000.01101.0290
2007-04-041.06902.23900.00800.7540
2007-04-031.06102.23100.01301.2405
2007-04-021.04802.21800.02402.3438
2007-03-311.02402.19400.00000.0000
2007-03-301.02402.19400.00000.0000
2007-03-291.02402.1940-0.0020-0.1949
2007-03-281.02602.1960-0.0050-0.4850
2007-03-271.03102.20100.00400.3895
2007-03-261.02702.19700.01301.2821
2007-03-231.01402.18400.00300.2967
2007-03-221.01102.18100.00400.3972
2007-03-211.00702.17700.00500.4990
2007-03-201.00202.17200.00200.2000
2007-03-191.00002.17000.00700.7049
2007-03-160.99302.1630-0.0070-0.7000
2007-03-151.00002.17000.00500.5025
2007-03-140.99502.1650-0.0090-0.8964
2007-03-131.00402.1740-0.0010-0.0995
2007-03-121.00502.1750-0.0040-0.3964
2007-03-092.11902.1790-0.0080-0.3761
2007-03-082.13602.19600.05802.7911
2007-03-072.12702.18700.08003.9082
2007-03-062.07802.13800.01000.4836
2007-03-052.04702.10700.00900.4416
2007-03-022.06802.1280-0.0620-2.9108
2007-03-012.03802.0980-0.0670-3.1829
2007-02-282.13002.1900-0.1600-6.9869
2007-02-272.10502.1650-0.1900-8.2789


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。