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【融通行业 161606】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7700元 累计净值： 2.7100元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161606 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通行业 [161606] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-280.91602.85600.00100.1093
2010-05-270.91502.85500.00900.9934
2010-05-260.90602.84600.00300.3322
2010-05-250.90302.8430-0.0140-1.5267
2010-05-240.91702.85700.02602.9181
2010-05-210.89102.83100.00700.7919
2010-05-200.88402.8240-0.0100-1.1186
2010-05-190.89402.83400.00200.2242
2010-05-180.89202.83200.01101.2486
2010-05-170.88102.8210-0.0360-3.9258
2010-05-140.91702.8570-0.0080-0.8649
2010-05-130.92502.86500.02502.7778
2010-05-120.90002.84000.00200.2227
2010-05-110.89802.8380-0.0160-1.7505
2010-05-100.91402.8540-0.0140-1.5086
2010-05-070.92802.8680-0.0220-2.3158
2010-05-060.95002.8900-0.0300-3.0612
2010-05-050.98002.92000.01101.1352
2010-05-040.96902.9090-0.0020-0.2060
2010-04-300.97102.9110-0.0180-1.8200
2010-04-290.98902.9290-0.0140-1.3958
2010-04-281.00302.9430-0.0030-0.2982
2010-04-271.00602.9460-0.0140-1.3725
2010-04-261.02002.9600-0.0010-0.0979
2010-04-231.02102.9610-0.0140-1.3527
2010-04-221.03502.9750-0.0010-0.0965
2010-04-211.03602.97600.02302.2705
2010-04-201.01302.95300.00800.7960
2010-04-191.00502.9450-0.0430-4.1031
2010-04-161.04802.98800.00100.0955
2010-04-151.04702.9870-0.0080-0.7583
2010-04-141.05502.99500.00200.1899
2010-04-131.05302.9930-0.0070-0.6604
2010-04-121.06003.00000.01801.7274
2010-04-091.04202.98200.01801.7578
2010-04-081.02402.96400.00300.2938
2010-04-071.02102.96100.00000.0000
2010-04-061.02102.9610-0.0020-0.1955
2010-04-021.02302.9630-0.0060-0.5831
2010-04-011.02902.96900.00900.8824


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