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【融通行业 161606】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7700元 累计净值： 2.7100元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161606 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通行业 [161606] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-262.29002.35000.02301.0146
2007-02-162.29502.35500.10804.9383
2007-02-152.26702.32700.14206.6824
2007-02-142.18702.24700.09404.4912
2007-02-132.12502.18500.10605.2501
2007-02-122.09302.15300.05202.5478
2007-02-092.01902.07900.00800.3978
2007-02-082.04102.10100.07803.9735
2007-02-072.01102.07100.06903.5530
2007-02-061.96302.02300.00100.0510
2007-02-051.94202.0020-0.1090-5.3145
2007-02-021.96202.0220-0.0900-4.3860
2007-02-012.05102.1110-0.1580-7.1526
2007-01-312.05202.1120-0.1580-7.1493
2007-01-302.20902.26900.03901.7972
2007-01-292.21002.27000.08504.0000
2007-01-262.17002.2300-0.0310-1.4085
2007-01-252.12502.1850-0.0720-3.2772
2007-01-242.20102.2610-0.0210-0.9451
2007-01-232.19702.25700.06403.0005
2007-01-222.22202.28200.15707.6029
2007-01-192.13302.19300.08404.0996
2007-01-182.06502.1250-0.0160-0.7689
2007-01-172.04902.10900.03401.6873
2007-01-162.08102.14100.15107.8238
2007-01-152.01502.07500.07003.5990
2007-01-121.93001.9900-0.0330-1.6811
2007-01-111.94502.00500.02601.3549
2007-01-101.96302.02300.10305.5376
2007-01-091.91901.97900.09004.9207
2007-01-081.86001.92000.04202.3102
2007-01-051.82901.88900.03101.7241
2007-01-041.81801.87800.02001.1123
2006-12-311.79801.85800.05002.8604
2006-12-291.79801.85800.04402.5086
2006-12-281.74801.80800.02101.2160
2006-12-271.75401.81400.02501.4459
2006-12-261.72701.78700.02901.7079
2006-12-251.72901.78900.01400.8163
2006-12-221.69801.7580-0.0360-2.0761


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