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【融通行业 161606】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7700元 累计净值： 2.7100元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161606 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通行业 [161606] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-040.86802.80800.00000.0000
2009-06-030.86802.80800.02302.7219
2009-06-020.84502.78500.00600.7151
2009-06-010.83902.77900.02803.4525
2009-05-270.81102.75100.00901.1222
2009-05-260.80202.7420-0.0070-0.8653
2009-05-250.80902.74900.00600.7472
2009-05-220.80302.7430-0.0040-0.4957
2009-05-210.80702.7470-0.0160-1.9441
2009-05-200.82302.7630-0.0030-0.3632
2009-05-190.82602.76600.01101.3497
2009-05-180.81502.7550-0.0020-0.2448
2009-05-150.81702.75700.00200.2454
2009-05-140.81502.7550-0.0040-0.4884
2009-05-130.81902.75900.00500.6143
2009-05-120.81402.75400.02403.0380
2009-05-110.79002.7300-0.0230-2.8290
2009-05-080.81302.75300.00200.2466
2009-05-070.81102.75100.00000.0000
2009-05-060.81102.75100.01602.0126
2009-05-050.79502.73500.00500.6329
2009-05-040.79002.73000.02403.1332
2009-04-300.76602.70600.01902.5435
2009-04-290.74702.68700.02703.7500
2009-04-280.72002.66000.00000.0000
2009-04-270.72002.6600-0.0210-2.8340
2009-04-240.74102.6810-0.0020-0.2692
2009-04-230.74302.68300.00801.0884
2009-04-220.73502.6750-0.0260-3.4166
2009-04-210.76102.7010-0.0110-1.4249
2009-04-200.77202.71200.01301.7128
2009-04-170.75902.6990-0.0080-1.0430
2009-04-160.76702.7070-0.0020-0.2601
2009-04-150.76902.70900.00500.6545
2009-04-140.76402.70400.01101.4608
2009-04-130.75302.69300.01101.4825
2009-04-100.74202.68200.02703.7762
2009-04-090.71502.65500.01401.9971
2009-04-080.70102.6410-0.0260-3.5763
2009-04-070.72702.6670-0.0010-0.1374


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