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【融通行业 161606】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7700元 累计净值： 2.7100元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161606 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通行业 [161606] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-060.63202.57200.02103.4370
2009-02-050.61102.5510-0.0060-0.9724
2009-02-040.61702.55700.01402.3217
2009-02-030.60302.54300.01202.0305
2009-02-020.59102.53100.00400.6814
2009-01-230.58702.5270-0.0020-0.3396
2009-01-220.58902.52900.00601.0292
2009-01-210.58302.5230-0.0040-0.6814
2009-01-200.58702.52700.00000.0000
2009-01-190.58702.52700.00701.2069
2009-01-160.58002.52000.01101.9332
2009-01-150.56902.5090-0.0020-0.3503
2009-01-140.57102.51100.02003.6298
2009-01-130.55102.4910-0.0120-2.1314
2009-01-120.56302.5030-0.0050-0.8803
2009-01-090.56802.50800.00701.2478
2009-01-080.56102.5010-0.0120-2.0942
2009-01-070.57302.5130-0.0040-0.6932
2009-01-060.57702.51700.01101.9435
2009-01-050.56602.50600.01402.5362
2008-12-310.55202.49200.00100.1815
2008-12-300.55102.4910-0.0040-0.7207
2008-12-290.55502.49500.00000.0000
2008-12-260.55502.4950-0.0040-0.7156
2008-12-250.55902.4990-0.0060-1.0619
2008-12-240.56502.5050-0.0080-1.3962
2008-12-230.57302.5130-0.0300-4.9751
2008-12-220.60302.5430-0.0150-2.4272
2008-12-190.61802.55800.00300.4878
2008-12-180.61502.55500.01302.1595
2008-12-170.60202.54200.00200.3333
2008-12-160.60002.54000.01001.6949
2008-12-150.59002.53000.00400.6826
2008-12-120.58602.5260-0.0250-4.0917
2008-12-110.61102.5510-0.0120-1.9262
2008-12-100.62302.56300.01402.2989
2008-12-090.60902.5490-0.0190-3.0255
2008-12-080.62802.56800.02003.2895
2008-12-050.60802.54800.00901.5025
2008-12-040.59902.53900.01101.8707


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