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【融通行业 161606】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7700元 累计净值： 2.7100元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161606 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通行业 [161606] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-250.91102.8510-0.0320-3.3934
2011-07-220.94302.88300.00900.9636
2011-07-210.93402.8740-0.0060-0.6383
2011-07-200.94002.88000.00000.0000
2011-07-190.94002.8800-0.0180-1.8789
2011-07-180.95802.8980-0.0090-0.9307
2011-07-150.96702.90700.00200.2073
2011-07-140.96502.90500.00600.6257
2011-07-130.95902.89900.01801.9129
2011-07-120.94102.8810-0.0120-1.2592
2011-07-110.95302.89300.00300.3158
2011-07-080.95002.8900-0.0010-0.1052
2011-07-070.95102.8910-0.0090-0.9375
2011-07-060.96002.9000-0.0020-0.2079
2011-07-050.96202.90200.00400.4175
2011-07-040.95802.89800.01601.6985
2011-07-010.94202.8820-0.0010-0.1060
2011-06-300.94302.88300.01601.7260
2011-06-290.92702.8670-0.0130-1.3830
2011-06-280.94002.88000.00500.5348
2011-06-270.93502.87500.00200.2144
2011-06-240.93302.87300.01801.9672
2011-06-230.91502.85500.02602.9246
2011-06-220.88902.8290-0.0020-0.2245
2011-06-210.89102.83100.02202.5316
2011-06-200.86902.8090-0.0080-0.9122
2011-06-170.87702.8170-0.0030-0.3409
2011-06-160.88002.8200-0.0090-1.0124
2011-06-150.88902.8290-0.0110-1.2222
2011-06-140.90002.84000.03103.5673
2011-06-130.86902.8090-0.0070-0.7991
2011-06-100.87602.8160-0.0010-0.1140
2011-06-090.87702.8170-0.0200-2.2297
2011-06-080.89702.8370-0.0020-0.2225
2011-06-070.89902.8390-0.0020-0.2220
2011-06-030.90102.84100.01501.6930
2011-06-020.88602.8260-0.0100-1.1161
2011-06-010.89602.83600.00500.5612
2011-05-310.89102.83100.01701.9451
2011-05-300.87402.81400.00000.0000


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