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【华安创新 040001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6330元 累计净值： 3.1221元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安创新 [040001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.67403.29800.01402.1212
2011-09-200.66003.23800.00200.3040
2011-09-190.65803.2300-0.0100-1.4970
2011-09-160.66803.27300.00200.3003
2011-09-150.66603.26400.00200.3012
2011-09-140.66403.25500.00300.4539
2011-09-130.66103.2420-0.0060-0.8996
2011-09-090.66703.2680-0.0040-0.5961
2011-09-080.67103.2850-0.0050-0.7396
2011-09-070.67603.30700.01301.9608
2011-09-060.66303.2510-0.0090-1.3393
2011-09-050.67203.2900-0.0140-2.0408
2011-09-020.68603.3500-0.0050-0.7236
2011-09-010.69103.3710-0.0020-0.2886
2011-08-310.69303.3800-0.0020-0.2878
2011-08-300.69503.3890-0.0030-0.4298
2011-08-290.69803.4010-0.0080-1.1331
2011-08-260.70603.43600.00200.2841
2011-08-250.70403.42700.01301.8813
2011-08-240.69103.37100.00200.2903
2011-08-230.68903.36300.00600.8785
2011-08-220.68303.3370-0.0070-1.0145
2011-08-190.69003.3670-0.0070-1.0043
2011-08-180.69703.3970-0.0110-1.5537
2011-08-170.70803.4440-0.0020-0.2817
2011-08-160.71003.4530-0.0040-0.5602
2011-08-150.71403.47000.00901.2766
2011-08-120.70503.43200.00200.2845
2011-08-110.70303.42300.00600.8608
2011-08-100.69703.39700.00400.5772
2011-08-090.69303.38000.00100.1445
2011-08-080.69203.3760-0.0180-2.5352
2011-08-050.71003.4530-0.0080-1.1142
2011-08-040.71803.48700.00200.2793
2011-08-030.71603.47900.00200.2801
2011-08-020.71403.4700-0.0030-0.4184
2011-08-010.71703.48300.00200.2797
2011-07-290.71503.4750-0.0050-0.6944
2011-07-280.72003.4960-0.0030-0.4149
2011-07-270.72303.50900.00700.9777


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