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【华安创新 040001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6330元 累计净值： 3.1221元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安创新 [040001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.55202.7740-0.0060-1.0753
2012-11-140.55802.80000.00100.1795
2012-11-130.55702.7960-0.0060-1.0657
2012-11-120.56302.82100.00100.1779
2012-11-090.56202.8170-0.0020-0.3546
2012-11-080.56402.8260-0.0070-1.2259
2012-11-070.57102.8560-0.0010-0.1748
2012-11-060.57202.8600-0.0020-0.3484
2012-11-050.57402.8690-0.0020-0.3472
2012-11-020.57602.87700.00000.0000
2012-11-010.57602.87700.00801.4085
2012-10-310.56802.84300.00200.3534
2012-10-300.56602.83400.00000.0000
2012-10-290.56602.83400.00000.0000
2012-10-260.56602.8340-0.0060-1.0490
2012-10-250.57202.8600-0.0040-0.6944
2012-10-240.57602.8770-0.0010-0.1733
2012-10-230.57702.8810-0.0050-0.8591
2012-10-220.58202.90300.00200.3448
2012-10-190.58002.8940-0.0010-0.1721
2012-10-180.58102.89900.00701.2195
2012-10-170.57402.8690-0.0010-0.1739
2012-10-160.57502.8730-0.0010-0.1736
2012-10-150.57602.87700.00100.1739
2012-10-120.57502.87300.00000.0000
2012-10-110.57502.8730-0.0040-0.6908
2012-10-100.57902.89000.00000.0000
2012-10-090.57902.89000.00701.2238
2012-10-080.57202.8600-0.0020-0.3484
2012-09-280.57402.86900.00701.2346
2012-09-270.56702.83900.00901.6129
2012-09-260.55802.8000-0.0040-0.7117
2012-09-250.56202.81700.00100.1783
2012-09-240.56102.81300.00200.3578
2012-09-210.55902.80400.00200.3591
2012-09-200.55702.7960-0.0070-1.2411
2012-09-190.56402.82600.00100.1776
2012-09-180.56302.8210-0.0020-0.3540
2012-09-170.56502.8300-0.0090-1.5679
2012-09-140.57402.86900.00200.3497


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