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【华安创新 040001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6330元 累计净值： 3.1221元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安创新 [040001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-290.76003.4960-0.0310-3.9191
2009-07-280.79103.62900.00100.1266
2009-07-270.79003.62500.01001.2821
2009-07-240.78003.5820-0.0010-0.1280
2009-07-230.78103.58600.00600.7742
2009-07-220.77503.56000.01001.3072
2009-07-210.76503.5170-0.0100-1.2903
2009-07-200.77503.56000.01201.5727
2009-07-170.76303.50900.00300.3947
2009-07-160.76003.49600.00100.1318
2009-07-150.75903.49200.00400.5298
2009-07-140.75503.47500.01702.3035
2009-07-130.73803.4010-0.0080-1.0724
2009-07-100.74603.43600.00300.4038
2009-07-090.74303.42300.00700.9511
2009-07-080.73603.39300.00400.5464
2009-07-070.73203.3760-0.0060-0.8130
2009-07-060.73803.40100.00400.5450
2009-07-030.73403.38400.00700.9629
2009-07-020.72703.35400.00600.8322
2009-07-010.72103.32800.01101.5493
2009-06-300.71003.2810-0.0010-0.1406
2009-06-290.71103.28500.00500.7082
2009-06-260.70603.26400.00200.2841
2009-06-250.70403.25500.00000.0000
2009-06-240.70403.25500.00600.8596
2009-06-230.69803.23000.00000.0000
2009-06-220.69803.23000.00000.0000
2009-06-190.69803.23000.00100.1435
2009-06-180.69703.22500.00500.7225
2009-06-170.69203.20400.00701.0219
2009-06-160.68503.1740-0.0030-0.4360
2009-06-150.68803.18700.01101.6248
2009-06-120.67703.1390-0.0110-1.5988
2009-06-110.68803.1870-0.0020-0.2899
2009-06-100.69003.19500.00100.1451
2009-06-090.68903.19100.00000.0000
2009-06-080.68903.1910-0.0010-0.1449
2009-06-050.69003.1950-0.0020-0.2890
2009-06-040.69203.2040-0.0020-0.2882


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