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【华安创新 040001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6330元 累计净值： 3.1221元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安创新 [040001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2002-03-181.02801.02800.00100.0974
2002-03-151.02701.0270-0.0040-0.3880
2002-03-141.03101.03100.00500.4873
2002-03-131.02601.0260-0.0020-0.1946
2002-03-121.02801.0280-0.0040-0.3876
2002-03-111.03201.03200.00200.1942
2002-03-081.03001.03000.00100.0972
2002-03-071.02901.02900.00400.3902
2002-03-061.02501.02500.00000.0000
2002-03-051.02501.02500.00400.3918
2002-03-041.02101.02100.00400.3933
2002-03-011.01701.0170-0.0040-0.3918
2002-02-281.02101.0210-0.0010-0.0978
2002-02-271.02201.02200.00000.0000
2002-02-261.02201.02200.00000.0000
2002-02-251.02201.02200.00400.3929
2002-02-081.01801.01800.00100.0983
2002-02-071.01701.01700.00300.2959
2002-02-061.01401.0140-0.0010-0.0985
2002-02-051.01501.01500.00000.0000
2002-02-041.01501.01500.00300.2964
2002-02-011.01201.0120-0.0010-0.0987
2002-01-311.01301.01300.01000.9970
2002-01-301.00301.00300.00100.0998
2002-01-291.00201.00200.00400.4008
2002-01-280.99800.9980-0.0100-0.9921
2002-01-261.00801.00800.00000.0000
2002-01-251.00801.00800.00000.0000
2002-01-241.00801.00800.00100.0993
2002-01-231.00701.00700.01101.1044
2002-01-220.99600.99600.00000.0000
2002-01-210.99600.9960-0.0030-0.3003
2002-01-180.99900.99900.00200.2006
2002-01-170.99700.9970-0.0040-0.3996
2002-01-161.00101.00100.00300.3006
2002-01-150.99800.9980-0.0010-0.1001
2002-01-140.99900.9990-0.0040-0.3988
2002-01-111.00301.0030-0.0040-0.3972
2002-01-101.00701.00700.00100.0994
2002-01-091.00601.0060-0.0010-0.0993


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