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【华安创新 040001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6330元 累计净值： 3.1221元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安创新 [040001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.61403.0405-0.0040-0.6472
2013-06-180.61803.05770.00100.1621
2013-06-170.61703.05340.00100.1623
2013-06-140.61603.04910.00801.3158
2013-06-130.60803.0147-0.0070-1.1382
2013-06-070.61503.0448-0.0060-0.9662
2013-06-060.62103.0706-0.0070-1.1146
2013-06-050.62803.10060.00200.3195
2013-06-040.62603.0921-0.0110-1.7268
2013-06-030.63703.1393-0.0030-0.4688
2013-05-310.64003.1522-0.0040-0.6211
2013-05-300.64403.16940.00000.0000
2013-05-290.64403.16940.00100.1555
2013-05-280.64303.16510.00400.6260
2013-05-270.63903.14790.00300.4717
2013-05-240.63603.13500.00500.7924
2013-05-230.63103.1135-0.0040-0.6299
2013-05-220.63503.1307-0.0060-0.9360
2013-05-210.64103.15650.00200.3130
2013-05-200.63903.14790.00300.4717
2013-05-170.63603.13500.00801.2739
2013-05-160.62803.10060.00600.9646
2013-05-150.62203.07490.00701.1382
2012-12-100.55902.80400.00601.0850
2012-12-070.55302.77800.00601.0969
2012-12-060.54702.7530-0.0010-0.1825
2012-12-050.54802.75700.01001.8587
2012-12-040.53802.71400.00500.9381
2012-12-030.53302.6920-0.0070-1.2963
2012-11-300.54002.72200.00400.7463
2012-11-290.53602.70500.00000.0000
2012-11-280.53602.7050-0.0040-0.7407
2012-11-270.54002.7220-0.0070-1.2797
2012-11-260.54702.7530-0.0030-0.5455
2012-11-230.55002.76500.00300.5484
2012-11-220.54702.7530-0.0040-0.7260
2012-11-210.55102.77000.00400.7313
2012-11-200.54702.7530-0.0010-0.1825
2012-11-190.54802.7570-0.0020-0.3636
2012-11-160.55002.7650-0.0020-0.3623


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