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【华安创新 040001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6330元 累计净值： 3.1221元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安创新 [040001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-05-121.06101.14100.01601.5311
2004-05-111.04501.12500.00400.3842
2004-05-101.04101.1210-0.0230-2.1617
2004-04-301.06401.14400.01601.5267
2004-04-291.04801.1280-0.0200-1.8727
2004-04-281.06801.1480-0.0130-1.2026
2004-04-271.08101.1610-0.0120-1.0979
2004-04-261.09301.17300.00600.5520
2004-04-231.08701.1670-0.0050-0.4579
2004-04-221.09201.17200.00500.4600
2004-04-211.08701.1670-0.0140-1.2716
2004-04-201.10101.1810-0.0080-0.7214
2004-04-191.10901.1890-0.0050-0.4488
2004-04-161.11401.19400.01501.3649
2004-04-151.09901.1790-0.0060-0.5430
2004-04-141.10501.1850-0.0120-1.0743
2004-04-131.11701.1970-0.0050-0.4456
2004-04-121.12201.2020-0.0060-0.5319
2004-04-091.12801.2080-0.0230-1.9983
2004-04-081.15101.2310-0.0010-0.0868
2004-04-071.15201.23200.00100.0869
2004-04-061.15101.23100.00200.1741
2004-04-051.14901.2290-0.0020-0.1738
2004-04-021.15101.23100.01100.9649
2004-04-011.14001.22000.00900.7958
2004-03-311.13101.21100.00700.6228
2004-03-301.12401.2040-0.0020-0.1776
2004-03-291.12601.2060-0.0110-0.9675
2004-03-261.13701.2170-0.0010-0.0879
2004-03-251.13801.2180-0.0010-0.0878
2004-03-241.13901.21900.00000.0000
2004-03-231.13901.2190-0.0120-1.0426
2004-03-221.15101.2310-0.0060-0.5186
2004-03-191.15701.23700.01701.4912
2004-03-181.14001.2200-0.0160-1.3841
2004-03-171.15601.23600.00100.0866
2004-03-161.15501.23500.00100.0867
2004-03-151.15401.23400.02302.0336
2004-03-121.13101.21100.00900.8021
2004-03-111.12201.20200.00700.6278


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