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【华安创新 040001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6330元 累计净值： 3.1221元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安创新 [040001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.68003.3240-0.0040-0.5848
2011-05-270.68403.3410-0.0090-1.2987
2011-05-260.69303.3800-0.0080-1.1412
2011-05-250.70103.4140-0.0060-0.8487
2011-05-240.70703.44000.00100.1416
2011-05-230.70603.4360-0.0180-2.4862
2011-05-200.72403.5130-0.0030-0.4127
2011-05-190.72703.5260-0.0040-0.5472
2011-05-180.73103.54300.00200.2743
2011-05-170.72903.53500.00100.1374
2011-05-160.72803.5300-0.0030-0.4104
2011-05-130.73103.5430-0.0010-0.1366
2011-05-120.73203.5480-0.0070-0.9472
2011-05-110.73903.57800.00200.2714
2011-05-100.73703.56900.00200.2721
2011-05-090.73503.56000.00400.5472
2011-05-060.73103.54300.00300.4121
2011-05-050.72803.5300-0.0020-0.2740
2011-05-040.73003.5390-0.0150-2.0134
2011-05-030.74503.60300.00600.8119
2011-04-290.73903.57800.00801.0944
2011-04-280.73103.5430-0.0150-2.0107
2011-04-270.74603.6080-0.0070-0.9296
2011-04-260.75303.6380-0.0110-1.4398
2011-04-250.76403.6850-0.0090-1.1643
2011-04-220.77303.7240-0.0020-0.2581
2011-04-210.77503.73200.00500.6494
2011-04-200.77003.71100.00100.1300
2011-04-190.76903.7070-0.0110-1.4103
2011-04-180.78003.75400.00000.0000
2011-04-150.78003.75400.00100.1284
2011-04-140.77903.7500-0.0010-0.1282
2011-04-130.78003.75400.00600.7752
2011-04-120.77403.7280-0.0010-0.1290
2011-04-110.77503.7320-0.0090-1.1480
2011-04-080.78403.77100.00801.0309
2011-04-070.77603.73700.00300.3881
2011-04-060.77303.7240-0.0070-0.8974
2011-04-010.78003.75400.00801.0363
2011-03-310.77203.7190-0.0030-0.3871


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