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【华安创新 040001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6330元 累计净值： 3.1221元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安创新 [040001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-261.00101.13100.00500.5020
2005-12-230.99601.12600.01101.1168
2005-12-220.98501.11500.00600.6129
2005-12-210.97901.10900.00000.0000
2005-12-200.97901.10900.00100.1022
2005-12-190.97801.10800.00200.2049
2005-12-160.97601.10600.00600.6186
2005-12-150.97001.10000.00100.1032
2005-12-140.96901.09900.00900.9375
2005-12-130.96001.0900-0.0030-0.3115
2005-12-120.96301.0930-0.0020-0.2073
2005-12-090.96501.09500.01001.0471
2005-12-080.95501.0850-0.0010-0.1046
2005-12-070.95601.08600.00700.7376
2005-12-060.94901.07900.00300.3171
2005-12-050.94601.0760-0.0030-0.3161
2005-12-020.94901.07900.00200.2112
2005-12-010.94701.0770-0.0030-0.3158
2005-11-300.95001.08000.00000.0000
2005-11-290.95001.0800-0.0070-0.7315
2005-11-280.95701.0870-0.0040-0.4162
2005-11-250.96101.09100.00200.2086
2005-11-240.95901.08900.00100.1044
2005-11-230.95801.08800.00800.8421
2005-11-220.95001.0800-0.0060-0.6276
2005-11-210.95601.08600.00200.2096
2005-11-180.95401.08400.01601.7058
2005-11-170.93801.0680-0.0020-0.2128
2005-11-160.94001.0700-0.0020-0.2123
2005-11-150.94201.0720-0.0100-1.0504
2005-11-140.95201.0820-0.0070-0.7299
2005-11-110.95901.08900.00200.2090
2005-11-100.95701.0870-0.0070-0.7261
2005-11-090.96401.09400.00600.6263
2005-11-080.95801.08800.00300.3141
2005-11-070.95501.0850-0.0050-0.5208
2005-11-040.96001.09000.00400.4184
2005-11-030.95601.0860-0.0110-1.1375
2005-11-020.96701.09700.00400.4154
2005-11-010.96301.0930-0.0060-0.6192


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